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华夏恒益18个月定开债券
（基金代码：007591）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.96
%
近一年涨跌幅
1.0151
净值 （2024-12-20）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.91
过去一周
0.02
过去一月
0.11
过去一季
0.34
过去半年
0.78
过去一年
1.96
过去三年
6.41
过去五年
12.61
成立以来
13.49
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0151
1.1276
2024-12-19
1.0151
1.1276
2024-12-18
1.0150
1.1275
2024-12-17
1.0150
1.1275
2024-12-16
1.0150
1.1275
2024-12-13
1.0149
1.1274
2024-12-12
1.0148
1.1273
2024-12-11
1.0148
1.1273
2024-12-10
1.0147
1.1272
2024-12-09
1.0147
1.1272
2024-12-06
1.0146
1.1271
2024-12-05
1.0146
1.1271
2024-12-04
1.0145
1.1270
2024-12-03
1.0145
1.1270
2024-12-02
1.0144
1.1269
2024-11-29
1.0143
1.1268
2024-11-28
1.0143
1.1268
2024-11-27
1.0142
1.1267
2024-11-26
1.0142
1.1267
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.15%
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