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华夏恒益18个月定开债券
（基金代码：007591）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.09
%
近一年涨跌幅
1.0053
净值 （2026-03-03）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.44
过去一周
0.09
过去一月
0.23
过去一季
0.56
过去半年
0.91
过去一年
2.09
过去三年
5.84
过去五年
11.46
成立以来
16.22
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.0053
1.1515
2026-03-02
1.0053
1.1515
2026-02-27
1.0046
1.1508
2026-02-26
1.0046
1.1508
2026-02-25
1.0045
1.1507
2026-02-24
1.0044
1.1506
2026-02-13
1.0035
1.1497
2026-02-12
1.0035
1.1497
2026-02-11
1.0035
1.1497
2026-02-10
1.0035
1.1497
2026-02-09
1.0035
1.1497
2026-02-06
1.0031
1.1493
2026-02-05
1.0030
1.1492
2026-02-04
1.0030
1.1492
2026-02-03
1.0030
1.1492
2026-02-02
1.0030
1.1492
2026-01-30
1.0029
1.1491
2026-01-29
1.0029
1.1491
2026-01-28
1.0028
1.1490
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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