(基金代码:007591)
债券型
中低风险(R2)
1.98%
近一年涨跌幅
1.0145
净值 (2024-12-04)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.84
过去一周
0.03
过去一月
0.12
过去一季
0.34
过去半年
0.90
过去一年
1.98
过去三年
6.48
过去五年
12.74
成立以来
13.42
日期
净值
累计净值
2024-12-04
1.0145
1.1270
2024-12-03
1.0145
1.1270
2024-12-02
1.0144
1.1269
2024-11-29
1.0143
1.1268
2024-11-28
1.0143
1.1268
2024-11-27
1.0142
1.1267
2024-11-26
1.0142
1.1267
2024-11-25
1.0142
1.1267
2024-11-22
1.0140
1.1265
2024-11-21
1.0140
1.1265
2024-11-20
1.0140
1.1265
2024-11-19
1.0139
1.1264
2024-11-18
1.0139
1.1264
2024-11-15
1.0138
1.1263
2024-11-14
1.0137
1.1262
2024-11-13
1.0137
1.1262
2024-11-12
1.0136
1.1261
2024-11-11
1.0136
1.1261
2024-11-08
1.0135
1.1260
截止日期:2024-12-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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