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华夏恒益18个月定开债券
（基金代码：007591）
债券型
中低风险(R2)
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1.87
%
近一年涨跌幅
1.0128
净值 （2025-07-23）
0.01%
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基金经理
刘薇
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1.16
过去一周
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过去一月
0.11
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过去半年
1.09
过去一年
1.87
过去三年
5.87
过去五年
12.37
成立以来
14.85
日期
净值
累计净值
2025-07-23
1.0128
1.1396
2025-07-22
1.0127
1.1395
2025-07-21
1.0127
1.1395
2025-07-18
1.0126
1.1394
2025-07-17
1.0126
1.1394
2025-07-16
1.0125
1.1393
2025-07-15
1.0125
1.1393
2025-07-14
1.0125
1.1393
2025-07-11
1.0124
1.1392
2025-07-10
1.0123
1.1391
2025-07-09
1.0123
1.1391
2025-07-08
1.0122
1.1390
2025-07-07
1.0122
1.1390
2025-07-04
1.0120
1.1388
2025-07-03
1.0119
1.1387
2025-07-02
1.0119
1.1387
2025-07-01
1.0119
1.1387
2025-06-30
1.0119
1.1387
2025-06-27
1.0118
1.1386
截止日期：2025-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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