(基金代码:007591)
债券型
中低风险(R2)
1.87%
近一年涨跌幅
1.0120
净值 (2025-07-04)
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.08
过去一周
0.02
过去一月
0.23
过去一季
0.65
过去半年
1.07
过去一年
1.87
过去三年
6.00
过去五年
12.36
成立以来
14.76
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.0120
1.1388
2025-07-03
1.0119
1.1387
2025-07-02
1.0119
1.1387
2025-07-01
1.0119
1.1387
2025-06-30
1.0119
1.1387
2025-06-27
1.0118
1.1386
2025-06-26
1.0118
1.1386
2025-06-25
1.0117
1.1385
2025-06-24
1.0117
1.1385
2025-06-23
1.0117
1.1385
2025-06-20
1.0111
1.1379
2025-06-19
1.0110
1.1378
2025-06-18
1.0110
1.1378
2025-06-17
1.0110
1.1378
2025-06-16
1.0105
1.1373
2025-06-13
1.0103
1.1371
2025-06-12
1.0100
1.1368
2025-06-11
1.0100
1.1368
2025-06-10
1.0099
1.1367
截止日期:2025-07-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码:
007591
基金合同生效日:
2019-09-04
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
江苏银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
刘薇 (开始担任本基金经理的日期:2021-01-27 证券从业日期:2013-01-14)
客服电话:
400-818-6666