(基金代码:007505)
指数型
中风险(R3)
20.42%
近一年涨跌幅
1.3535
净值 (2024-12-20)
-0.53%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.11
过去一周
-1.00
过去一月
-0.05
过去一季
21.68
过去半年
13.20
过去一年
20.42
过去三年
1.08
过去五年
31.40
成立以来
35.35
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.3535
1.3535
2024-12-19
1.3607
1.3607
2024-12-18
1.3605
1.3605
2024-12-17
1.3516
1.3516
2024-12-16
1.3576
1.3576
2024-12-13
1.3672
1.3672
2024-12-12
1.3942
1.3942
2024-12-11
1.3773
1.3773
2024-12-10
1.3714
1.3714
2024-12-09
1.3665
1.3665
2024-12-06
1.3616
1.3616
2024-12-05
1.3476
1.3476
2024-12-04
1.3520
1.3520
2024-12-03
1.3592
1.3592
2024-12-02
1.3505
1.3505
2024-11-29
1.3344
1.3344
2024-11-28
1.3221
1.3221
2024-11-27
1.3302
1.3302
2024-11-26
1.3080
1.3080
截止日期:2024-12-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
91.96
债券
现金
6.35
其他
1.69
前10大股持仓占比: 26.31%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
3,007,995.00
3.37
B 采矿业股票市值
2,899,813.00
3.25
C 制造业股票市值
19,956,895.30
22.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
1,515,584.00
1.70
E 建筑业股票市值
5,936,591.21
6.66
F 批发和零售业股票市值
6,209,333.37
6.96
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
1,962,101.50
2.20
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
5,554,278.35
6.23
J 金融业股票市值
7,462,584.24
8.37
K 房地产业股票市值
2,140,169.00
2.40
L 租赁和商务服务业股票市值
3,422,439.54
3.84
M 科学研究和技术服务业股票市值
250,490.00
0.28
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
157,576.90
0.18
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
51,357.48
0.06
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
60,527,208.89
67.88
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
00700
腾讯控股
10.75
600941
中国移动
2.69
601939
建设银行
2.39
03690
美团-W
1.85
601888
中国中免
1.82
002714
牧原股份
1.67
601668
中国建筑
1.41
601318
中国平安
1.29
300498
温氏股份
1.26
601933
永辉超市
1.18
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