(基金代码:007505)
指数型
中风险(R3)
14.91%
近一年涨跌幅
1.3340
净值 (2024-10-25)
0.42%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.40
过去一周
0.54
过去一月
13.84
过去一季
16.17
过去半年
11.06
过去一年
14.91
过去三年
-3.68
过去五年
36.51
成立以来
33.40
日期
净值
累计净值
2024-10-25
1.3340
1.3340
2024-10-24
1.3284
1.3284
2024-10-23
1.3443
1.3443
2024-10-22
1.3352
1.3352
2024-10-21
1.3262
1.3262
2024-10-18
1.3269
1.3269
2024-10-17
1.2864
1.2864
2024-10-16
1.3062
1.3062
2024-10-15
1.3005
1.3005
2024-10-14
1.3374
1.3374
2024-10-11
1.3199
1.3199
2024-10-10
1.3450
1.3450
2024-10-09
1.3244
1.3244
2024-10-08
1.4012
1.4012
2024-09-30
1.3602
1.3602
2024-09-27
1.2777
1.2777
2024-09-26
1.2302
1.2302
2024-09-25
1.1718
1.1718
2024-09-24
1.1592
1.1592
截止日期:2024-10-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
92.91
债券
现金
6.66
其他
0.43
前10大股持仓占比: 26.34%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
2,873,708.00
3.69
B 采矿业股票市值
2,943,564.00
3.78
C 制造业股票市值
17,628,863.04
22.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
1,563,967.00
2.01
E 建筑业股票市值
5,366,415.34
6.89
F 批发和零售业股票市值
4,833,240.64
6.21
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
1,845,837.50
2.37
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
4,988,169.09
6.41
J 金融业股票市值
6,147,690.10
7.90
K 房地产业股票市值
1,725,676.00
2.22
L 租赁和商务服务业股票市值
2,879,301.18
3.70
M 科学研究和技术服务业股票市值
183,504.00
0.24
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
140,192.40
0.18
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
34,344.96
0.04
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
53,154,473.25
68.29
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
00700
腾讯控股
10.44
600941
中国移动
3.02
601939
建设银行
2.56
002714
牧原股份
1.80
601888
中国中免
1.70
300498
温氏股份
1.42
601668
中国建筑
1.39
03690
美团-W
1.39
600938
中国海油
1.34
601390
中国中铁
1.28
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