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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A
（基金代码：007505）
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中风险(R3)
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20.42
%
近一年涨跌幅
1.3535
净值 （2024-12-20）
-0.53%
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.11
过去一周
-1.00
过去一月
-0.05
过去一季
21.68
过去半年
13.20
过去一年
20.42
过去三年
1.08
过去五年
31.40
成立以来
35.35
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.3535
1.3535
2024-12-19
1.3607
1.3607
2024-12-18
1.3605
1.3605
2024-12-17
1.3516
1.3516
2024-12-16
1.3576
1.3576
2024-12-13
1.3672
1.3672
2024-12-12
1.3942
1.3942
2024-12-11
1.3773
1.3773
2024-12-10
1.3714
1.3714
2024-12-09
1.3665
1.3665
2024-12-06
1.3616
1.3616
2024-12-05
1.3476
1.3476
2024-12-04
1.3520
1.3520
2024-12-03
1.3592
1.3592
2024-12-02
1.3505
1.3505
2024-11-29
1.3344
1.3344
2024-11-28
1.3221
1.3221
2024-11-27
1.3302
1.3302
2024-11-26
1.3080
1.3080
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
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