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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A
（基金代码：007505）
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1.6639
净值 （2025-10-31）
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.70
过去一周
-0.56
过去一月
-1.96
过去一季
10.18
过去半年
18.17
过去一年
24.89
过去三年
54.47
过去五年
36.72
成立以来
66.39
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.6639
1.6639
2025-10-30
1.6879
1.6879
2025-10-29
1.6887
1.6887
2025-10-28
1.6799
1.6799
2025-10-27
1.6971
1.6971
2025-10-24
1.6732
1.6732
2025-10-23
1.6634
1.6634
2025-10-22
1.6510
1.6510
2025-10-21
1.6619
1.6619
2025-10-20
1.6466
1.6466
2025-10-17
1.6293
1.6293
2025-10-16
1.6640
1.6640
2025-10-15
1.6701
1.6701
2025-10-14
1.6490
1.6490
2025-10-13
1.6736
1.6736
2025-10-10
1.6861
1.6861
2025-10-09
1.7125
1.7125
2025-09-30
1.6972
1.6972
2025-09-29
1.6818
1.6818
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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