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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A
（基金代码：007505）
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1.3340
净值 （2024-10-25）
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历史净值
项目
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今年以来
16.40
过去一周
0.54
过去一月
13.84
过去一季
16.17
过去半年
11.06
过去一年
14.91
过去三年
-3.68
过去五年
36.51
成立以来
33.40
日期
净值
累计净值
2024-10-25
1.3340
1.3340
2024-10-24
1.3284
1.3284
2024-10-23
1.3443
1.3443
2024-10-22
1.3352
1.3352
2024-10-21
1.3262
1.3262
2024-10-18
1.3269
1.3269
2024-10-17
1.2864
1.2864
2024-10-16
1.3062
1.3062
2024-10-15
1.3005
1.3005
2024-10-14
1.3374
1.3374
2024-10-11
1.3199
1.3199
2024-10-10
1.3450
1.3450
2024-10-09
1.3244
1.3244
2024-10-08
1.4012
1.4012
2024-09-30
1.3602
1.3602
2024-09-27
1.2777
1.2777
2024-09-26
1.2302
1.2302
2024-09-25
1.1718
1.1718
2024-09-24
1.1592
1.1592
截止日期：2024-10-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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