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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A
（基金代码：007505）
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-18.11
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1.3520
净值 （2026-10-22）
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30天
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一年
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-15.86
过去一周
-2.63
过去一月
-6.01
过去一季
-6.35
过去半年
-13.19
过去一年
-18.11
过去三年
16.63
过去五年
-2.41
成立以来
35.20
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.3520
1.3520
2026-10-21
1.3784
1.3784
2026-10-20
1.3923
1.3923
2026-10-19
1.4043
1.4043
2026-10-16
1.4004
1.4004
2026-10-15
1.3885
1.3885
2026-10-14
1.4094
1.4094
2026-10-13
1.4061
1.4061
2026-10-12
1.4112
1.4112
2026-10-09
1.4096
1.4096
2026-10-08
1.3944
1.3944
2026-09-30
1.4111
1.4111
2026-09-29
1.4038
1.4038
2026-09-28
1.4046
1.4046
2026-09-24
1.4110
1.4110
2026-09-23
1.4234
1.4234
2026-09-22
1.4384
1.4384
2026-09-21
1.4315
1.4315
2026-09-18
1.4123
1.4123
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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