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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A
（基金代码：007505）
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今年以来
17.23
过去一周
0.26
过去一月
3.03
过去一季
11.11
过去半年
10.25
过去一年
41.11
过去三年
28.68
过去五年
25.51
成立以来
58.97
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.5897
1.5897
2025-08-28
1.5862
1.5862
2025-08-27
1.5916
1.5916
2025-08-26
1.6161
1.6161
2025-08-25
1.6182
1.6182
2025-08-22
1.5855
1.5855
2025-08-21
1.5684
1.5684
2025-08-20
1.5650
1.5650
2025-08-19
1.5569
1.5569
2025-08-18
1.5575
1.5575
2025-08-15
1.5535
1.5535
2025-08-14
1.5471
1.5471
2025-08-13
1.5515
1.5515
2025-08-12
1.5304
1.5304
2025-08-11
1.5302
1.5302
2025-08-08
1.5261
1.5261
2025-08-07
1.5294
1.5294
2025-08-06
1.5249
1.5249
2025-08-05
1.5192
1.5192
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金分红
费率结构
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申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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