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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A
（基金代码：007505）
指数型
中风险(R3)
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18.91
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1.6057
净值 （2025-11-21）
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18.41
过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
10.41
过去一年
18.91
过去三年
35.14
过去五年
24.78
成立以来
60.57
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.6057
1.6057
2025-11-20
1.6426
1.6426
2025-11-19
1.6455
1.6455
2025-11-18
1.6436
1.6436
2025-11-17
1.6623
1.6623
2025-11-14
1.6710
1.6710
2025-11-13
1.6995
1.6995
2025-11-12
1.6828
1.6828
2025-11-11
1.6845
1.6845
2025-11-10
1.6915
1.6915
2025-11-07
1.6695
1.6695
2025-11-06
1.6795
1.6795
2025-11-05
1.6526
1.6526
2025-11-04
1.6525
1.6525
2025-11-03
1.6686
1.6686
2025-10-31
1.6639
1.6639
2025-10-30
1.6879
1.6879
2025-10-29
1.6887
1.6887
2025-10-28
1.6799
1.6799
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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