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华夏中证AH经济蓝筹股票指数A
（基金代码：007505）
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34.22
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1.5412
净值 （2025-07-25）
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今年以来
13.65
过去一周
3.33
过去一月
6.18
过去一季
9.39
过去半年
17.29
过去一年
34.22
过去三年
24.48
过去五年
28.50
成立以来
54.12
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.5412
1.5412
2025-07-24
1.5524
1.5524
2025-07-23
1.5415
1.5415
2025-07-22
1.5298
1.5298
2025-07-21
1.5112
1.5112
2025-07-18
1.4916
1.4916
2025-07-17
1.4783
1.4783
2025-07-16
1.4747
1.4747
2025-07-15
1.4789
1.4789
2025-07-14
1.4668
1.4668
2025-07-11
1.4604
1.4604
2025-07-10
1.4555
1.4555
2025-07-09
1.4457
1.4457
2025-07-08
1.4526
1.4526
2025-07-07
1.4425
1.4425
2025-07-04
1.4416
1.4416
2025-07-03
1.4431
1.4431
2025-07-02
1.4441
1.4441
2025-07-01
1.4386
1.4386
截止日期：2025-07-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率结构
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申赎开放日
申购费率
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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