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（基金代码：007475）
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中高风险(R4)
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6.93%
近一年涨跌幅
1.5312
净值 （2024-10-17）
0.04%
日涨跌幅
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鲁亚运
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.77
过去一周
-6.03
过去一月
26.70
过去一季
12.04
过去半年
12.74
过去一年
6.93
过去两年
--
过去三年
-40.98
过去四年
--
过去五年
39.70
成立以来
53.12
日期
净值
累计净值
2024-10-17
1.5312
1.5312
2024-10-16
1.5306
1.5306
2024-10-15
1.5722
1.5722
2024-10-14
1.6199
1.6199
2024-10-11
1.5709
1.5709
2024-10-10
1.6294
1.6294
2024-10-09
1.6480
1.6480
2024-10-08
1.8167
1.8167
2024-09-30
1.5711
1.5711
2024-09-27
1.3797
1.3797
2024-09-26
1.2939
1.2939
2024-09-25
1.2518
1.2518
2024-09-24
1.2428
1.2428
2024-09-23
1.1821
1.1821
2024-09-20
1.1898
1.1898
2024-09-19
1.1960
1.1960
2024-09-18
1.2001
1.2001
2024-09-13
1.2085
1.2085
2024-09-12
1.2037
1.2037
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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