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1.2020
净值 （2025-06-09）
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.99
过去一周
5.51
过去一月
1.43
过去一季
-5.63
过去半年
-0.63
过去一年
6.18
过去三年
-37.75
过去五年
--
成立以来
-44.39
日期
净值
累计净值
2025-06-09
1.2020
1.2020
2025-06-06
1.2007
1.2007
2025-06-05
1.1993
1.1993
2025-06-04
1.1661
1.1661
2025-06-03
1.1479
1.1479
2025-05-30
1.1392
1.1392
2025-05-29
1.1556
1.1556
2025-05-28
1.1326
1.1326
2025-05-27
1.1377
1.1377
2025-05-26
1.1515
1.1515
2025-05-23
1.1551
1.1551
2025-05-22
1.1622
1.1622
2025-05-21
1.1733
1.1733
2025-05-20
1.1780
1.1780
2025-05-19
1.1739
1.1739
2025-05-16
1.1789
1.1789
2025-05-15
1.1816
1.1816
2025-05-14
1.2010
1.2010
2025-05-13
1.1897
1.1897
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.61
债券
现金
7.30
其他
0.09
前10大股持仓占比： 44.73%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
521,013,417.13
70.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
61,415,553.56
8.32
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
34,705.94
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
582,494,229.35
78.92
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002371
北方华创
6.01
00700
腾讯控股
5.69
688019
安集科技
5.66
09988
阿里巴巴－Ｗ
5.56
688213
思特威
4.90
300408
三环集团
4.17
002475
立讯精密
3.70
688981
中芯国际
3.21
688041
海光信息
2.95
300750
宁德时代
2.88
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