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近一年涨跌幅
1.7410
净值 （2025-12-08）
2.30%
日涨跌幅
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高翔
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
50.62
过去一周
2.50
过去一月
-0.18
过去一季
13.24
过去半年
45.00
过去一年
45.11
过去三年
-6.63
过去五年
-19.46
成立以来
-19.46
日期
净值
累计净值
2025-12-08
1.7410
1.7410
2025-12-05
1.7018
1.7018
2025-12-04
1.7018
1.7018
2025-12-03
1.6770
1.6770
2025-12-02
1.6866
1.6866
2025-12-01
1.6986
1.6986
2025-11-28
1.6706
1.6706
2025-11-27
1.6571
1.6571
2025-11-26
1.6759
1.6759
2025-11-25
1.6310
1.6310
2025-11-24
1.5878
1.5878
2025-11-21
1.5724
1.5724
2025-11-20
1.6475
1.6475
2025-11-19
1.6544
1.6544
2025-11-18
1.6540
1.6540
2025-11-17
1.6457
1.6457
2025-11-14
1.6488
1.6488
2025-11-13
1.7017
1.7017
2025-11-12
1.6920
1.6920
截止日期：2025-12-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.29
债券
现金
5.72
其他
0.99
前10大股持仓占比： 56.58%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
665,931,753.79
62.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
730,927.92
0.07
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
21,698.39
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
146,629,480.56
13.71
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
18,256.34
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
813,332,117.00
76.03
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
09988
阿里巴巴W
8.41
00700
腾讯控股
6.73
688019
安集科技
6.27
300502
新易盛
6.15
688041
海光信息
5.71
002371
北方华创
5.54
688213
思特威
5.02
688052
纳芯微
4.50
002241
歌尔股份
4.30
002463
沪电股份
3.95
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