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今年以来
48.23
过去一周
-7.13
过去一月
-6.05
过去一季
30.41
过去半年
45.03
过去一年
43.42
过去三年
-9.58
过去五年
--
成立以来
-20.73
日期
净值
累计净值
2025-11-04
1.7134
1.7134
2025-11-03
1.7234
1.7234
2025-10-31
1.7273
1.7273
2025-10-30
1.8095
1.8095
2025-10-29
1.8476
1.8476
2025-10-28
1.8450
1.8450
2025-10-27
1.8402
1.8402
2025-10-24
1.7795
1.7795
2025-10-23
1.7002
1.7002
2025-10-22
1.7189
1.7189
2025-10-21
1.7320
1.7320
2025-10-20
1.6749
1.6749
2025-10-17
1.6441
1.6441
2025-10-16
1.7124
1.7124
2025-10-15
1.7266
1.7266
2025-10-14
1.6788
1.6788
2025-10-13
1.7622
1.7622
2025-10-10
1.7685
1.7685
2025-10-09
1.8557
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截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
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