2024-04-23 最新净值
累计净值: | 1.1002 (2024-04-23) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.52% |
成立日: | 2019-05-06 |
今年以来收益: | -20.49% |
---|---|
过去一年收益: | -33.04% |
成立以来收益: | -49.10% |
基金经理: | 周克平 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -20.49 | 过去一周 | 2.77 |
过去一月 | -6.66 |
过去一季 | -4.81 |
过去半年 | -21.35 |
过去一年 | -33.04 |
过去三年 | -53.40 |
过去五年 | -- |
成立以来 | -49.10 |
硕士。2014年7月加入华夏基金管理有限公司。历任机构权益投资部研究员、投资经理助理。
2019-06-10起,任期回报 -49.10%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2019-05-06~2021-04-27 | 张帆 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 92.36 |
债券 | |
现金 | 7.29 |
其他 | 0.35 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 568,141,524.69 | 68.32 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 22,401,587.38 | 2.69 |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 11,556.45 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 11,877,355.22 | 1.43 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 26,676,933.10 | 3.21 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 15,750.21 | 0.00 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 28,107.16 | 0.00 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 629,152,814.21 | 75.65 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
688212 | 澳华内镜 | 9.84 |
300750 | 宁德时代 | 9.69 |
603179 | 新泉股份 | 8.91 |
02273 | 固生堂 | 8.36 |
00268 | 金蝶国际 | 8.08 |
300855 | 图南股份 | 7.66 |
603799 | 华友钴业 | 6.10 |
300298 | 三诺生物 | 4.65 |
002475 | 立讯精密 | 3.78 |
688333 | 铂力特 | 3.60 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
688598
|
金博股份
|
54,488,703.95
|
4.02
|
2
|
603179
|
新泉股份
|
46,024,795.10
|
3.39
|
3
|
02273
|
固生堂
|
38,816,656.86
|
2.86
|
4
|
300855
|
图南股份
|
33,655,979.24
|
2.48
|
5
|
688052
|
纳芯微
|
33,470,260.67
|
2.47
|
6
|
002985
|
北摩高科
|
29,293,052.19
|
2.16
|
7
|
688212
|
澳华内镜
|
28,671,998.13
|
2.11
|
8
|
002709
|
天赐材料
|
28,617,515.62
|
2.11
|
9
|
688333
|
铂力特
|
26,908,610.93
|
1.98
|
10
|
002475
|
立讯精密
|
26,282,513.25
|
1.94
|
11
|
603799
|
华友钴业
|
21,386,645.10
|
1.58
|
12
|
301051
|
信濠光电
|
20,036,304.00
|
1.48
|
13
|
603105
|
芯能科技
|
16,371,571.12
|
1.21
|
14
|
300298
|
三诺生物
|
14,929,627.74
|
1.10
|
15
|
688308
|
欧科亿
|
11,097,762.53
|
0.82
|
16
|
002812
|
恩捷股份
|
9,060,198.40
|
0.67
|
17
|
300662
|
科锐国际
|
8,511,943.00
|
0.63
|
18
|
688059
|
华锐精密
|
8,197,403.85
|
0.60
|
19
|
300750
|
宁德时代
|
6,492,278.00
|
0.48
|
20
|
688536
|
思瑞浦
|
6,309,004.99
|
0.47
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
01548
|
金斯瑞生物科技
|
47,282,013.30
|
3.49
|
2
|
688536
|
思瑞浦
|
42,177,320.04
|
3.11
|
3
|
688333
|
铂力特
|
41,546,597.02
|
3.06
|
4
|
002475
|
立讯精密
|
36,454,462.72
|
2.69
|
5
|
002291
|
遥望科技
|
34,287,336.32
|
2.53
|
6
|
300450
|
先导智能
|
33,281,840.73
|
2.45
|
7
|
688052
|
纳芯微
|
32,179,577.63
|
2.37
|
8
|
002709
|
天赐材料
|
28,268,846.24
|
2.08
|
9
|
002985
|
北摩高科
|
26,859,222.54
|
1.98
|
10
|
688005
|
容百科技
|
24,586,800.30
|
1.81
|
11
|
603179
|
新泉股份
|
23,620,590.29
|
1.74
|
12
|
300750
|
宁德时代
|
17,575,077.40
|
1.30
|
13
|
300298
|
三诺生物
|
17,020,936.40
|
1.26
|
14
|
688598
|
金博股份
|
12,871,126.11
|
0.95
|
15
|
688059
|
华锐精密
|
12,725,091.90
|
0.94
|
16
|
688238
|
和元生物
|
12,489,518.53
|
0.92
|
17
|
603105
|
芯能科技
|
10,847,182.00
|
0.80
|
18
|
002812
|
恩捷股份
|
8,404,477.00
|
0.62
|
19
|
300855
|
图南股份
|
8,360,071.00
|
0.62
|
20
|
688308
|
欧科亿
|
7,538,960.19
|
0.56
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
30,272.65
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
2,554,446.83
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
283,268.05
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-289,114,996.90
|
1.利息收入
|
295,179.78
|
其中:存款利息收入
|
295,179.78
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-123,240,471.55
|
其中:股票投资收益
|
-129,854,129.97
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
2,219,511.09
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
4,394,147.33
|
3.公允价值变动收益
|
-166,412,977.46
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
243,272.33
|
二、费用
|
19,860,976.45
|
1.管理人报酬
|
16,243,340.55
|
2.托管费
|
2,707,223.42
|
3.销售服务费
|
715,360.79
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
195,045.73
|
三、利润总额
|
-308,975,973.35
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-308,975,973.35
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
320,402
|
2,234.20
|
-
|
-
|
667,287,497.44
|
93.22
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起