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2025-07-29
1.3945
1.3945
2025-07-28
1.3739
1.3739
2025-07-25
1.3684
1.3684
2025-07-24
1.3595
1.3595
2025-07-23
1.3485
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2025-07-22
1.3412
1.3412
2025-07-21
1.3371
1.3371
2025-07-18
1.3310
1.3310
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1.3382
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2025-07-16
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2025-07-15
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2025-07-14
1.2764
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2025-07-11
1.2766
1.2766
2025-07-10
1.2748
1.2748
2025-07-09
1.2762
1.2762
2025-07-08
1.2941
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2025-07-07
1.2708
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2025-07-04
1.2845
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2025-07-03
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截止日期：2025-07-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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