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2025-06-24
1.2481
1.2481
2025-06-23
1.2269
1.2269
2025-06-20
1.2232
1.2232
2025-06-19
1.2325
1.2325
2025-06-18
1.2396
1.2396
2025-06-17
1.2165
1.2165
2025-06-16
1.2224
1.2224
2025-06-13
1.2188
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2025-06-12
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2025-06-11
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2025-06-10
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2025-06-09
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2025-06-06
1.2448
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2025-06-05
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2025-06-04
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2025-06-03
1.1900
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2025-05-30
1.1809
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2025-05-29
1.1979
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2025-05-28
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截止日期：2025-06-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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