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55.12
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高翔
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
33.89
过去一周
-4.00
过去一月
16.74
过去一季
28.60
过去半年
23.83
过去一年
55.12
过去三年
-15.30
过去五年
-22.76
成立以来
59.90
日期
净值
累计净值
2025-09-05
1.5990
1.5990
2025-09-04
1.5513
1.5513
2025-09-03
1.6370
1.6370
2025-09-02
1.6529
1.6529
2025-09-01
1.7132
1.7132
2025-08-29
1.6656
1.6656
2025-08-28
1.6820
1.6820
2025-08-27
1.6196
1.6196
2025-08-26
1.6144
1.6144
2025-08-25
1.6167
1.6167
2025-08-22
1.5812
1.5812
2025-08-21
1.5159
1.5159
2025-08-20
1.5148
1.5148
2025-08-19
1.4868
1.4868
2025-08-18
1.4883
1.4883
2025-08-15
1.4548
1.4548
2025-08-14
1.4372
1.4372
2025-08-13
1.4385
1.4385
2025-08-12
1.3944
1.3944
截止日期：2025-09-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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