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2.1457
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高翔
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累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.95
过去一周
7.60
过去一月
12.50
过去一季
5.90
过去半年
20.52
过去一年
78.39
过去三年
21.95
过去五年
-5.49
成立以来
114.57
日期
净值
累计净值
2026-04-16
2.1457
2.1457
2026-04-15
2.0976
2.0976
2026-04-14
2.1245
2.1245
2026-04-13
2.0579
2.0579
2026-04-10
2.0475
2.0475
2026-04-09
1.9941
1.9941
2026-04-08
1.9824
1.9824
2026-04-07
1.8500
1.8500
2026-04-03
1.8254
1.8254
2026-04-02
1.8048
1.8048
2026-04-01
1.8589
1.8589
2026-03-31
1.7990
1.7990
2026-03-30
1.8543
1.8543
2026-03-27
1.8531
1.8531
2026-03-26
1.8467
1.8467
2026-03-25
1.8933
1.8933
2026-03-24
1.8423
1.8423
2026-03-23
1.8042
1.8042
2026-03-20
1.8938
1.8938
截止日期：2026-04-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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