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（基金代码：007349）
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净值 （2026-09-18）
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高翔
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
67.51
过去一周
4.38
过去一月
-6.06
过去一季
-6.33
过去半年
62.38
过去一年
79.57
过去三年
112.55
过去五年
29.89
成立以来
212.70
日期
净值
累计净值
2026-09-18
3.1270
3.1270
2026-09-17
3.0363
3.0363
2026-09-16
3.0457
3.0457
2026-09-15
2.9737
2.9737
2026-09-14
2.9618
2.9618
2026-09-11
2.9957
2.9957
2026-09-10
3.0020
3.0020
2026-09-09
3.0306
3.0306
2026-09-08
3.0349
3.0349
2026-09-07
3.0544
3.0544
2026-09-04
2.9728
2.9728
2026-09-03
3.0213
3.0213
2026-09-02
3.0408
3.0408
2026-09-01
3.0912
3.0912
2026-08-31
3.1552
3.1552
2026-08-28
3.1288
3.1288
2026-08-27
3.1699
3.1699
2026-08-26
3.0965
3.0965
2026-08-25
3.0821
3.0821
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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