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30天
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
49.23
过去一周
-7.12
过去一月
-5.98
过去一季
30.66
过去半年
45.63
过去一年
44.57
过去三年
-7.33
过去五年
-16.26
成立以来
78.22
日期
净值
累计净值
2025-11-04
1.7822
1.7822
2025-11-03
1.7926
1.7926
2025-10-31
1.7965
1.7965
2025-10-30
1.8820
1.8820
2025-10-29
1.9215
1.9215
2025-10-28
1.9188
1.9188
2025-10-27
1.9138
1.9138
2025-10-24
1.8505
1.8505
2025-10-23
1.7680
1.7680
2025-10-22
1.7875
1.7875
2025-10-21
1.8010
1.8010
2025-10-20
1.7416
1.7416
2025-10-17
1.7095
1.7095
2025-10-16
1.7804
1.7804
2025-10-15
1.7952
1.7952
2025-10-14
1.7454
1.7454
2025-10-13
1.8321
1.8321
2025-10-10
1.8386
1.8386
2025-10-09
1.9291
1.9291
截止日期：2025-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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