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日期
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2025-08-08
1.3606
1.3606
2025-08-07
1.3778
1.3778
2025-08-06
1.3783
1.3783
2025-08-05
1.3697
1.3697
2025-08-04
1.3640
1.3640
2025-08-01
1.3535
1.3535
2025-07-31
1.3616
1.3616
2025-07-30
1.3741
1.3741
2025-07-29
1.3945
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2025-07-28
1.3739
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2025-07-25
1.3684
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2025-07-24
1.3595
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2025-07-23
1.3485
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2025-07-22
1.3412
1.3412
2025-07-21
1.3371
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2025-07-18
1.3310
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2025-07-17
1.3382
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2025-07-16
1.3045
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2025-07-15
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截止日期:2025-08-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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