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今年以来
13.33
过去一周
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过去一月
5.33
过去一季
10.60
过去半年
13.73
过去一年
28.10
过去三年
-37.17
过去五年
-36.18
成立以来
35.35
日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.3535
1.3535
2025-07-31
1.3616
1.3616
2025-07-30
1.3741
1.3741
2025-07-29
1.3945
1.3945
2025-07-28
1.3739
1.3739
2025-07-25
1.3684
1.3684
2025-07-24
1.3595
1.3595
2025-07-23
1.3485
1.3485
2025-07-22
1.3412
1.3412
2025-07-21
1.3371
1.3371
2025-07-18
1.3310
1.3310
2025-07-17
1.3382
1.3382
2025-07-16
1.3045
1.3045
2025-07-15
1.3057
1.3057
2025-07-14
1.2764
1.2764
2025-07-11
1.2766
1.2766
2025-07-10
1.2748
1.2748
2025-07-09
1.2762
1.2762
2025-07-08
1.2941
1.2941
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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