华夏鼎淳债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎淳债券A

（基金代码：007282）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

4.73%

近一年涨跌幅

1.1444

净值（2024-10-17）

-0.12%

日涨跌幅

基金经理

刘明宇

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

3.94

过去一周

0.25

过去一月

1.29

过去一季

0.80

过去半年

1.19

过去一年

4.73

过去两年

--

过去三年

1.69

过去四年

--

过去五年

19.37

成立以来

19.78

日期

净值

累计净值

2024-10-17

1.1444

1.1979

2024-10-16

1.1458

1.1993

2024-10-15

1.1444

1.1979

2024-10-14

1.1457

1.1992

2024-10-11

1.1413

1.1948

2024-10-10

1.1415

1.1950

2024-10-09

1.1381

1.1916

2024-10-08

1.1486

1.2021

2024-09-30

1.1470

1.2005

2024-09-27

1.1423

1.1958

2024-09-26

1.1414

1.1949

2024-09-25

1.1380

1.1915

2024-09-24

1.1367

1.1902

2024-09-23

1.1325

1.1860

2024-09-20

1.1316

1.1851

2024-09-19

1.1318

1.1853

2024-09-18

1.1311

1.1846

2024-09-13

1.1298

1.1833

2024-09-12

1.1303

1.1838

截止日期：2024-10-17

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

6.80

债券

91.96

现金

1.23

其他

0.01

前10大股持仓占比： 2.16%

行业配置

截止日期 2024-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

61,277.00

0.05

B 采矿业股票市值

1,924,754.00

1.52

C 制造业股票市值

3,019,817.60

2.38

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

464,192.00

0.37

E 建筑业股票市值

143,694.00

0.11

F 批发和零售业股票市值

139,300.00

0.11

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

861,431.00

0.68

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

111,876.80

0.09

J 金融业股票市值

2,491,126.00

1.97

K 房地产业股票市值

231,100.00

0.18

L 租赁和商务服务业股票市值

170,051.00

0.13

M 科学研究和技术服务业股票市值

43,056.00

0.03

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

10,198.00

0.01

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

297,292.00

0.23

合计

9,969,165.40

7.86

持债明细

截止日期 2024-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

137588

22鄂交Y6

100,000

10,618,415.34

8.38

2

149700

21申证Y3

100,000

10,574,893.70

8.34

3

185019

21华泰Y3

100,000

10,550,397.26

8.32

4

148034

22兴城Y2

100,000

10,502,005.48

8.29

5

149249

20深铁G4

100,000

10,498,812.06

8.28

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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