截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
A 农、林、牧、渔业股票市值
99,137.00
0.09
B 采矿业股票市值
1,818,525.50
1.70
C 制造业股票市值
7,265,960.00
6.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
319,400.00
0.30
E 建筑业股票市值
231,200.00
0.22
F 批发和零售业股票市值
270,382.60
0.25
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
1,013,665.00
0.95
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
173,026.00
0.16
J 金融业股票市值
3,726,845.00
3.49
K 房地产业股票市值
99,845.00
0.09
L 租赁和商务服务业股票市值
341,609.00
0.32
M 科学研究和技术服务业股票市值
126,428.00
0.12
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
214,954.00
0.20
R 文化、体育和娱乐业股票市值
227,442.00
0.21
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
149700
21申证Y3
100,000
10,492,131.51
9.81
2
185019
21华泰Y3
100,000
10,476,021.92
9.80
3
137588
22鄂交Y6
100,000
10,312,195.62
9.65
4
148034
22兴城Y2
100,000
10,264,547.95
9.60
5
175980
甬交投04
100,000
10,248,029.59
9.59
010-63136700
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京公网安备 11011302003919号
