截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
B 采矿业股票市值
1,866,472.00
1.56
C 制造业股票市值
3,779,656.60
3.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
371,202.00
0.31
E 建筑业股票市值
271,230.00
0.23
F 批发和零售业股票市值
272,745.00
0.23
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
1,040,491.00
0.87
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
83,680.00
0.07
J 金融业股票市值
2,610,121.00
2.18
K 房地产业股票市值
357,203.00
0.30
L 租赁和商务服务业股票市值
110,272.00
0.09
M 科学研究和技术服务业股票市值
51,188.00
0.04
R 文化、体育和娱乐业股票市值
380,615.00
0.32
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
149700
21申证Y3
100,000
10,585,131.51
8.86
2
185019
21华泰Y3
100,000
10,553,021.92
8.83
3
175980
甬交投04
100,000
10,370,029.59
8.68
4
102380672
23大唐发电MTN005(能源保供特别债)
100,000
10,366,613.70
8.67
5
137588
22鄂交Y6
100,000
10,333,195.62
8.64
010-63136700
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京公网安备 11011302003919号
