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华夏鼎淳债券A
（基金代码：007282）
债券型
中低风险(R2)
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3.86
%
近一年涨跌幅
1.1945
净值 （2026-03-11）
0.19%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.46
过去一周
0.27
过去一月
0.56
过去一季
1.85
过去半年
2.05
过去一年
3.86
过去三年
8.74
过去五年
13.70
成立以来
25.03
日期
净值
累计净值
2026-03-11
1.1945
1.2480
2026-03-10
1.1922
1.2457
2026-03-09
1.1929
1.2464
2026-03-06
1.1930
1.2465
2026-03-05
1.1920
1.2455
2026-03-04
1.1913
1.2448
2026-03-03
1.1934
1.2469
2026-03-02
1.1928
1.2463
2026-02-27
1.1902
1.2437
2026-02-26
1.1881
1.2416
2026-02-25
1.1888
1.2423
2026-02-24
1.1885
1.2420
2026-02-13
1.1862
1.2397
2026-02-12
1.1883
1.2418
2026-02-11
1.1879
1.2414
2026-02-10
1.1873
1.2408
2026-02-09
1.1867
1.2402
2026-02-06
1.1841
1.2376
2026-02-05
1.1846
1.2381
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%
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