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华夏鼎淳债券A
（基金代码：007282）
债券型
中低风险(R2)
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5.41
%
近一年涨跌幅
1.1559
净值 （2024-12-20）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.99
过去一周
-0.09
过去一月
0.52
过去一季
2.15
过去半年
1.98
过去一年
5.41
过去三年
1.58
过去五年
19.19
成立以来
20.99
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.1559
1.2094
2024-12-19
1.1564
1.2099
2024-12-18
1.1572
1.2107
2024-12-17
1.1569
1.2104
2024-12-16
1.1581
1.2116
2024-12-13
1.1569
1.2104
2024-12-12
1.1580
1.2115
2024-12-11
1.1572
1.2107
2024-12-10
1.1563
1.2098
2024-12-09
1.1557
1.2092
2024-12-06
1.1555
1.2090
2024-12-05
1.1542
1.2077
2024-12-04
1.1539
1.2074
2024-12-03
1.1535
1.2070
2024-12-02
1.1522
1.2057
2024-11-29
1.1508
1.2043
2024-11-28
1.1496
1.2031
2024-11-27
1.1496
1.2031
2024-11-26
1.1483
1.2018
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.70%
基金托管费
0.20%
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