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华夏鼎淳债券A
（基金代码：007282）
债券型
中低风险(R2)
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1.38
%
近一年涨跌幅
1.1886
净值 （2026-08-21）
0.23%
日涨跌幅
基金经理
孙然晔
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.96
过去一周
-0.99
过去一月
0.10
过去一季
-0.06
过去半年
0.20
过去一年
1.38
过去三年
8.06
过去五年
5.93
成立以来
24.41
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.1886
1.2421
2026-08-20
1.1859
1.2394
2026-08-19
1.1874
1.2409
2026-08-18
1.2039
1.2574
2026-08-17
1.2016
1.2551
2026-08-14
1.2005
1.2540
2026-08-13
1.1997
1.2532
2026-08-12
1.2006
1.2541
2026-08-11
1.2010
1.2545
2026-08-10
1.2026
1.2561
2026-08-07
1.1990
1.2525
2026-08-06
1.1984
1.2519
2026-08-05
1.1957
1.2492
2026-08-04
1.1966
1.2501
2026-08-03
1.1996
1.2531
2026-07-31
1.1996
1.2531
2026-07-30
1.1988
1.2523
2026-07-29
1.1955
1.2490
2026-07-28
1.1918
1.2453
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.70%
基金托管费
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