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华夏鼎淳债券A
（基金代码：007282）
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中低风险(R2)
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3.22
%
近一年涨跌幅
1.1729
净值 （2025-08-11）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.44
过去一周
0.18
过去一月
0.36
过去一季
1.28
过去半年
1.67
过去一年
3.22
过去三年
3.79
过去五年
13.24
成立以来
22.77
日期
净值
累计净值
2025-08-11
1.1729
1.2264
2025-08-08
1.1733
1.2268
2025-08-07
1.1730
1.2265
2025-08-06
1.1727
1.2262
2025-08-05
1.1721
1.2256
2025-08-04
1.1708
1.2243
2025-08-01
1.1703
1.2238
2025-07-31
1.1695
1.2230
2025-07-30
1.1713
1.2248
2025-07-29
1.1706
1.2241
2025-07-28
1.1703
1.2238
2025-07-25
1.1706
1.2241
2025-07-24
1.1715
1.2250
2025-07-23
1.1714
1.2249
2025-07-22
1.1722
1.2257
2025-07-21
1.1702
1.2237
2025-07-18
1.1688
1.2223
2025-07-17
1.1681
1.2216
2025-07-16
1.1678
1.2213
截止日期：2025-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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