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华夏常阳三年定开混合
（基金代码：007207）
混合型
中高风险(R4)
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26.61
%
近一年涨跌幅
1.1047
净值 （2026-04-30）
-0.53%
日涨跌幅
基金经理
黄皓
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.19
过去一周
-0.62
过去一月
2.84
过去一季
0.30
过去半年
6.25
过去一年
26.61
过去三年
23.55
过去五年
-17.26
成立以来
36.12
日期
净值
累计净值
2026-04-30
1.1047
1.3631
2026-04-29
1.1106
1.3690
2026-04-28
1.1087
1.3671
2026-04-27
1.1096
1.3680
2026-04-24
1.1080
1.3664
2026-04-23
1.1116
1.3700
2026-04-22
1.1119
1.3703
2026-04-21
1.1107
1.3691
2026-04-20
1.1049
1.3633
2026-04-17
1.0952
1.3536
2026-04-16
1.1060
1.3644
2026-04-15
1.0934
1.3518
2026-04-14
1.0914
1.3498
2026-04-13
1.0849
1.3433
2026-04-10
1.0891
1.3475
2026-04-09
1.0834
1.3418
2026-04-08
1.0868
1.3452
2026-04-07
1.0648
1.3232
2026-04-03
1.0703
1.3287
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
60.94
债券
3.20
现金
35.82
其他
0.04
前十股票持仓占净值比： 45.03%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
217,986.71
0.07
C 制造业
162,716,955.72
51.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
3,608,884.64
1.15
G 交通运输、仓储和邮政业
23,286,439.80
7.41
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
30,667.92
0.01
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
23,957.84
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
2,005,530.06
0.64
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
191,890,422.69
61.07
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002475
立讯精密
6.27
002850
科达利
5.98
600519
贵州茅台
5.54
002311
海大集团
5.07
600150
中国船舶
4.71
601111
中国国航
3.86
300979
华利集团
3.74
603885
吉祥航空
3.55
000568
泸州老窖
3.20
601799
星宇股份
3.11
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