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华夏常阳三年定开混合
（基金代码：007207）
混合型
中风险(R3)
免费开户
10.91
%
近一年涨跌幅
0.8670
净值 （2025-01-06）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙轶佳
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.82
过去一周
-3.05
过去一月
-4.36
过去一季
-5.01
过去半年
1.21
过去一年
10.91
过去三年
-18.33
过去五年
5.67
成立以来
6.83
日期
净值
累计净值
2025-01-06
0.8670
1.1254
2025-01-03
0.8668
1.1252
2025-01-02
0.8713
1.1297
2024-12-31
0.8831
1.1415
2024-12-30
0.8943
1.1527
2024-12-27
0.8927
1.1511
2024-12-26
0.8963
1.1547
2024-12-25
0.8935
1.1519
2024-12-24
0.8959
1.1543
2024-12-23
0.8885
1.1469
2024-12-20
0.8921
1.1505
2024-12-19
0.8948
1.1532
2024-12-18
0.8979
1.1563
2024-12-17
0.8947
1.1531
2024-12-16
0.9007
1.1591
2024-12-13
0.9082
1.1666
2024-12-12
0.9229
1.1813
2024-12-11
0.9162
1.1746
2024-12-10
0.9118
1.1702
截止日期：2025-01-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
71.11
债券
13.17
现金
14.32
其他
1.4
前10大股持仓占比： 32.3%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
43,499,617.81
5.69
C 制造业股票市值
240,727,003.47
31.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
313.53
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
24,483,982.04
3.20
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
10,705,504.51
1.40
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
12,838,360.00
1.68
M 科学研究和技术服务业股票市值
8,364,431.28
1.09
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
340,619,212.64
44.54
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
03690
美团－Ｗ
6.78
002532
天山铝业
3.81
01368
特步国际
3.78
03311
中国建筑国际
3.14
002475
立讯精密
2.84
02600
中国铝业
2.70
600019
宝钢股份
2.48
601168
西部矿业
2.35
000425
徐工机械
2.27
002241
歌尔股份
2.15
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