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华夏常阳三年定开混合
（基金代码：007207）
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孙轶佳
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.82
过去一周
-3.05
过去一月
-4.36
过去一季
-5.01
过去半年
1.21
过去一年
10.91
过去三年
-18.33
过去五年
5.67
成立以来
6.83
日期
净值
累计净值
2025-01-06
0.8670
1.1254
2025-01-03
0.8668
1.1252
2025-01-02
0.8713
1.1297
2024-12-31
0.8831
1.1415
2024-12-30
0.8943
1.1527
2024-12-27
0.8927
1.1511
2024-12-26
0.8963
1.1547
2024-12-25
0.8935
1.1519
2024-12-24
0.8959
1.1543
2024-12-23
0.8885
1.1469
2024-12-20
0.8921
1.1505
2024-12-19
0.8948
1.1532
2024-12-18
0.8979
1.1563
2024-12-17
0.8947
1.1531
2024-12-16
0.9007
1.1591
2024-12-13
0.9082
1.1666
2024-12-12
0.9229
1.1813
2024-12-11
0.9162
1.1746
2024-12-10
0.9118
1.1702
截止日期：2025-01-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.50%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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