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华夏常阳三年定开混合
（基金代码：007207）
混合型
中风险(R3)
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1.0336
净值 （2025-10-31）
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孙轶佳
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.04
过去一周
-0.36
过去一月
-0.62
过去一季
10.78
过去半年
18.46
过去一年
13.50
过去三年
26.51
过去五年
-9.16
成立以来
27.36
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.0336
1.2920
2025-10-30
1.0397
1.2981
2025-10-29
1.0404
1.2988
2025-10-28
1.0240
1.2824
2025-10-27
1.0456
1.3040
2025-10-24
1.0373
1.2957
2025-10-23
1.0270
1.2854
2025-10-22
1.0186
1.2770
2025-10-21
1.0251
1.2835
2025-10-20
1.0105
1.2689
2025-10-17
1.0119
1.2703
2025-10-16
1.0337
1.2921
2025-10-15
1.0395
1.2979
2025-10-14
1.0189
1.2773
2025-10-13
1.0456
1.3040
2025-10-10
1.0425
1.3009
2025-10-09
1.0646
1.3230
2025-09-30
1.0401
1.2985
2025-09-29
1.0307
1.2891
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.50%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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