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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
3.24
过去一周
1.12
过去一月
-2.00
过去一季
9.01
过去半年
7.74
过去一年
18.57
过去三年
23.87
过去五年
-14.51
成立以来
36.19
日期
净值
累计净值
2026-03-11
1.1053
1.3637
2026-03-10
1.0978
1.3562
2026-03-09
1.0871
1.3455
2026-03-06
1.1021
1.3605
2026-03-05
1.0922
1.3506
2026-03-04
1.0931
1.3515
2026-03-03
1.1014
1.3598
2026-03-02
1.1120
1.3704
2026-02-27
1.1213
1.3797
2026-02-26
1.1257
1.3841
2026-02-25
1.1254
1.3838
2026-02-24
1.1205
1.3789
2026-02-13
1.1184
1.3768
2026-02-12
1.1256
1.3840
2026-02-11
1.1278
1.3862
2026-02-10
1.1274
1.3858
2026-02-09
1.1325
1.3909
2026-02-06
1.1237
1.3821
2026-02-05
1.1256
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截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.50%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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