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华夏常阳三年定开混合 (基金代码:007207)

  • 0.8599

    2024-06-20 最新净值

  • 累计净值: 1.1183 (2024-06-20)
    日涨跌幅: -0.22%
    成立日: 2019-09-20
  • 今年以来收益: 8.74%
    过去一年收益: -0.39%
    成立以来收益: 5.95%
  • 基金经理: 孙轶佳
    交易状态: 暂停申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-06-20
项目 净值增长率(%)
今年以来 8.74
过去一周 -0.36
过去一月 -7.10
过去一季 4.78
过去半年 11.50
过去一年 -0.39
过去三年 -36.83
过去五年 --
成立以来 5.95
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

孙轶佳起始日:2021-11-02

硕士。曾任中国国际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理、华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理(2015年11月19日至2019年3月21日期间)、华夏兴和混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日至2020年6月12日期间)、华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年3月16日期间)、华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年4月6日期间)、华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年4月6日期间)等。

2021-11-02起,任期回报 -21.01%。

任职时间 基金经理
2021-11-02~2023-03-10 郑煜
2019-09-20~2021-11-02 蔡向阳
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 77.13
债券 16.14
现金 6.73
其他 0.0
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 69,567,594.09 9.96
C 制造业股票市值 259,782,164.96 37.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 11,913,862.00 1.71
E 建筑业股票市值 863,520.00 0.12
F 批发和零售业股票市值 6,542,460.68 0.94
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 22,147,929.16 3.17
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 16,722,867.82 2.39
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 14,208,443.60 2.03
M 科学研究和技术服务业股票市值 2,947,140.21 0.42
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 3,822,235.51 0.55
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 27,000.00 0.00
合计 408,545,218.03 58.47
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
000807 云铝股份 5.33
01258 中国有色矿业 4.93
03690 美团-W 4.20
002532 天山铝业 3.21
603816 顾家家居 3.05
601168 西部矿业 2.61
000737 北方铜业 2.49
02600 中国铝业 2.39
000729 燕京啤酒 2.11
601888 中国中免 2.03
持债明细
华夏常阳三年定开混合 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
112403045
24农业银行CD045
1,000,000
98,432,104.73
14.09
2
102101314
21龙源电力MTN001
83,000
8,509,042.08
1.22
3
102103283
21邮政MTN007
60,000
6,080,843.93
0.87
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏常阳三年定开混合 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
03690
美团-W
24,007,815.13
3.43
2
02333
长城汽车
21,076,690.72
3.01
3
300002
神州泰岳
17,931,875.00
2.56
4
002460
赣锋锂业
16,504,844.42
2.36
5
01951
锦欣生殖
15,849,193.61
2.27
6
002130
沃尔核材
15,707,746.36
2.25
7
002292
奥飞娱乐
14,590,577.00
2.09
8
002182
宝武镁业
14,531,049.05
2.08
9
000999
华润三九
14,455,144.65
2.07
10
000737
北方铜业
13,722,023.00
1.96
11
002466
天齐锂业
13,695,896.62
1.96
12
002602
世纪华通
12,325,065.00
1.76
13
301117
佳缘科技
11,651,135.00
1.67
14
688515
裕太微
11,344,130.04
1.62
15
300181
佐力药业
11,156,567.95
1.60
16
601398
工商银行
11,116,663.00
1.59
17
01378
中国宏桥
11,050,343.03
1.58
18
02269
药明生物
10,939,611.65
1.56
19
03993
洛阳钼业
9,471,752.16
1.35
20
688099
晶晨股份
7,691,000.75
1.10
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600150
中国船舶
29,695,950.28
4.25
2
00175
吉利汽车
23,720,708.37
3.39
3
601872
招商轮船
17,134,139.40
2.45
4
601975
招商南油
16,606,496.00
2.37
5
000999
华润三九
15,382,914.56
2.20
6
09995
荣昌生物
15,110,263.60
2.16
7
300002
神州泰岳
14,938,976.00
2.14
8
002130
沃尔核材
14,934,043.00
2.14
9
09926
康方生物
13,462,705.77
1.93
10
01951
锦欣生殖
13,343,880.05
1.91
11
02333
长城汽车
13,000,730.89
1.86
12
002182
宝武镁业
12,918,069.95
1.85
13
300314
戴维医疗
11,507,004.60
1.65
14
600276
恒瑞医药
11,287,886.87
1.61
15
01548
金斯瑞生物科技
10,822,003.57
1.55
16
600026
中远海能
10,814,693.70
1.55
17
000333
美的集团
10,222,549.00
1.46
18
601857
中国石油
10,000,200.00
1.43
19
601398
工商银行
9,977,268.00
1.43
20
00839
中教控股
9,876,554.88
1.41
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏常阳三年定开混合 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
651,709.22
存出保证金
49,643.30
交易性金融资产
467,115,240.97
其中:股票投资
428,493,553.87
基金投资
--
债券投资
38,621,687.10
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
361,096.92
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
868,138.54
资产总计
664,436,534.27


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
267,996.90
应付赎回款
--
应付管理人报酬
668,884.09
应付托管费
111,480.65
应付销售服务费
--
应付交易费用
678,138.54
应交税费
127.98
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
868,138.54
负债合计
1,916,628.16


所有者权益
数值(元)
实收基金
837,815,261.77
未分配利润
-175,295,355.66
所有者权益合计
662,519,906.11
负债和所有者权益总计
664,436,534.27
备注:数据来源于2023年年度报告。
利润表
华夏常阳三年定开混合利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-25,100,725.99
 1.利息收入
424,661.27
 其中:存款利息收入
315,880.58
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
108,780.69
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-3,255,844.17
 其中:股票投资收益
-16,240,683.19
 基金投资收益
-
 债券投资收益
2,659,618.99
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
10,325,220.03
 3.公允价值变动收益
-22,269,543.09
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
11,616,587.38
 1.管理人报酬
9,749,522.68
 2.托管费
1,624,920.48
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
240,983.76
 三、利润总额
-36,717,313.37
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-36,717,313.37
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏常阳三年定开混合券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
14,589,886.01
2.09
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
113,021,990.74
16.18
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏常阳三年定开混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
30,259
27,688.13
20,019,168.20
2.39
817,796,093.57
97.61
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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