2024-09-06 最新净值
累计净值: | 1.0301 (2024-09-06) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.84% |
成立日: | 2019-09-20 |
今年以来净值增长率: | -2.42% |
---|---|
过去一年净值增长率: | -10.35% |
成立以来净值增长率: | -4.91% |
基金经理: | 孙轶佳 |
---|---|
交易状态: | 暂停申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -2.42 | 过去一周 | -3.38 |
过去一月 | -1.57 |
过去一季 | -12.01 |
过去半年 | -3.02 |
过去一年 | -10.35 |
过去三年 | -31.04 |
过去五年 | -- |
成立以来 | -4.91 |
硕士。曾任中国国际金融有限公司研究部高级经理等。2011年8月加入华夏基金管理有限公司。历任研究员、基金经理助理、华夏优势增长混合型证券投资基金基金经理(2015年11月19日至2019年3月21日期间)、华夏兴和混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日至2020年6月12日期间)、华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年3月16日期间)、华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年4月6日期间)、华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年11月2日至2023年4月6日期间)等。
2021-11-02起,任期回报 -30.52%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2021-11-02~2023-03-10 | 郑煜 |
2019-09-20~2021-11-02 | 蔡向阳 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 70.57 |
债券 | 19.40 |
现金 | 9.75 |
其他 | 0.28 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 41,234,156.35 | 5.82 |
C 制造业股票市值 | 252,180,613.95 | 35.62 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | 316.89 | 0.00 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 23,001,797.45 | 3.25 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 5,072,877.02 | 0.72 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 10,392,087.00 | 1.47 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 8,427,108.00 | 1.19 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 14,220.36 | 0.00 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 340,323,177.02 | 48.07 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
000807 | 云铝股份 | 5.15 |
03690 | 美团-W | 4.79 |
002532 | 天山铝业 | 3.90 |
002475 | 立讯精密 | 3.24 |
01258 | 中国有色矿业 | 3.07 |
01368 | 特步国际 | 3.03 |
03311 | 中国建筑国际 | 3.02 |
603816 | 顾家家居 | 2.64 |
02600 | 中国铝业 | 2.54 |
601168 | 西部矿业 | 2.40 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
112403045
|
24农业银行CD045
|
1,000,000
|
99,128,898.91
|
14.00
|
2
|
112410162
|
24兴业银行CD162
|
330,000
|
32,892,648.13
|
4.65
|
3
|
102103283
|
21邮政MTN007
|
60,000
|
6,125,766.56
|
0.87
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
03690
|
美团-W
|
24,007,815.13
|
3.43
|
2
|
02333
|
长城汽车
|
21,076,690.72
|
3.01
|
3
|
300002
|
神州泰岳
|
17,931,875.00
|
2.56
|
4
|
002460
|
赣锋锂业
|
16,504,844.42
|
2.36
|
5
|
01951
|
锦欣生殖
|
15,849,193.61
|
2.27
|
6
|
002130
|
沃尔核材
|
15,707,746.36
|
2.25
|
7
|
002292
|
奥飞娱乐
|
14,590,577.00
|
2.09
|
8
|
002182
|
宝武镁业
|
14,531,049.05
|
2.08
|
9
|
000999
|
华润三九
|
14,455,144.65
|
2.07
|
10
|
000737
|
北方铜业
|
13,722,023.00
|
1.96
|
11
|
002466
|
天齐锂业
|
13,695,896.62
|
1.96
|
12
|
002602
|
世纪华通
|
12,325,065.00
|
1.76
|
13
|
301117
|
佳缘科技
|
11,651,135.00
|
1.67
|
14
|
688515
|
裕太微
|
11,344,130.04
|
1.62
|
15
|
300181
|
佐力药业
|
11,156,567.95
|
1.60
|
16
|
601398
|
工商银行
|
11,116,663.00
|
1.59
|
17
|
01378
|
中国宏桥
|
11,050,343.03
|
1.58
|
18
|
02269
|
药明生物
|
10,939,611.65
|
1.56
|
19
|
03993
|
洛阳钼业
|
9,471,752.16
|
1.35
|
20
|
688099
|
晶晨股份
|
7,691,000.75
|
1.10
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600150
|
中国船舶
|
29,695,950.28
|
4.25
|
2
|
00175
|
吉利汽车
|
23,720,708.37
|
3.39
|
3
|
601872
|
招商轮船
|
17,134,139.40
|
2.45
|
4
|
601975
|
招商南油
|
16,606,496.00
|
2.37
|
5
|
000999
|
华润三九
|
15,382,914.56
|
2.20
|
6
|
09995
|
荣昌生物
|
15,110,263.60
|
2.16
|
7
|
300002
|
神州泰岳
|
14,938,976.00
|
2.14
|
8
|
002130
|
沃尔核材
|
14,934,043.00
|
2.14
|
9
|
09926
|
康方生物
|
13,462,705.77
|
1.93
|
10
|
01951
|
锦欣生殖
|
13,343,880.05
|
1.91
|
11
|
02333
|
长城汽车
|
13,000,730.89
|
1.86
|
12
|
002182
|
宝武镁业
|
12,918,069.95
|
1.85
|
13
|
300314
|
戴维医疗
|
11,507,004.60
|
1.65
|
14
|
600276
|
恒瑞医药
|
11,287,886.87
|
1.61
|
15
|
01548
|
金斯瑞生物科技
|
10,822,003.57
|
1.55
|
16
|
600026
|
中远海能
|
10,814,693.70
|
1.55
|
17
|
000333
|
美的集团
|
10,222,549.00
|
1.46
|
18
|
601857
|
中国石油
|
10,000,200.00
|
1.43
|
19
|
601398
|
工商银行
|
9,977,268.00
|
1.43
|
20
|
00839
|
中教控股
|
9,876,554.88
|
1.41
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
53,957.20
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
746,944.89
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
1,185,991.39
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-25,100,725.99
|
1.利息收入
|
424,661.27
|
其中:存款利息收入
|
315,880.58
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
108,780.69
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-3,255,844.17
|
其中:股票投资收益
|
-16,240,683.19
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
2,659,618.99
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
10,325,220.03
|
3.公允价值变动收益
|
-22,269,543.09
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
11,616,587.38
|
1.管理人报酬
|
9,749,522.68
|
2.托管费
|
1,624,920.48
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
240,983.76
|
三、利润总额
|
-36,717,313.37
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-36,717,313.37
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
6,125,766.56
|
0.87
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
138,147,313.60
|
19.51
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
30,259
|
27,688.13
|
20,019,168.20
|
2.39
|
817,796,093.57
|
97.61
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-5 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起