(基金代码:007187)
债券型
中低风险(R2)
4.08%
近一年涨跌幅
1.0770
净值 (2025-06-12)
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.32
过去一周
0.15
过去一月
0.08
过去一季
1.38
过去半年
0.88
过去一年
4.08
过去三年
7.88
过去五年
15.19
成立以来
19.22
日期
净值
累计净值
2025-06-12
1.0770
1.1838
2025-06-11
1.0772
1.1840
2025-06-10
1.0769
1.1837
2025-06-09
1.0979
1.1837
2025-06-06
1.0975
1.1833
2025-06-05
1.0964
1.1822
2025-06-04
1.0961
1.1819
2025-06-03
1.0957
1.1815
2025-05-30
1.0961
1.1819
2025-05-29
1.0949
1.1807
2025-05-28
1.0957
1.1815
2025-05-27
1.0961
1.1819
2025-05-26
1.0967
1.1825
2025-05-23
1.0967
1.1825
2025-05-22
1.0966
1.1824
2025-05-21
1.0963
1.1821
2025-05-20
1.0963
1.1821
2025-05-19
1.0964
1.1822
2025-05-16
1.0959
1.1817
截止日期:2025-06-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
99.57
现金
0.43
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
190310
19进出10
800,000
89,185,446.58
16.93
2
190401
19农发01
700,000
75,493,657.53
14.33
3
190205
19国开05
700,000
74,816,939.73
14.20
4
190406
19农发06
600,000
66,344,909.59
12.60
5
190215
19国开15
600,000
65,306,547.95
12.40
-
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