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（基金代码：007187）
债券型
中低风险(R2)
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4.09%
近一年涨跌幅
1.0769
净值 （2025-06-10）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
孙蕾
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.31
过去一周
0.16
过去一月
-0.05
过去一季
1.20
过去半年
1.26
过去一年
4.09
过去三年
7.90
过去五年
15.51
成立以来
19.21
日期
净值
累计净值
2025-06-10
1.0769
1.1837
2025-06-09
1.0979
1.1837
2025-06-06
1.0975
1.1833
2025-06-05
1.0964
1.1822
2025-06-04
1.0961
1.1819
2025-06-03
1.0957
1.1815
2025-05-30
1.0961
1.1819
2025-05-29
1.0949
1.1807
2025-05-28
1.0957
1.1815
2025-05-27
1.0961
1.1819
2025-05-26
1.0967
1.1825
2025-05-23
1.0967
1.1825
2025-05-22
1.0966
1.1824
2025-05-21
1.0963
1.1821
2025-05-20
1.0963
1.1821
2025-05-19
1.0964
1.1822
2025-05-16
1.0959
1.1817
2025-05-15
1.0961
1.1819
2025-05-14
1.0973
1.1831
截止日期：2025-06-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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