(基金代码:006910)
指数型
中高风险(R4)
36.87%
近一年涨跌幅
1.5010
净值 (2025-07-23)
0.07%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.56
过去一周
2.18
过去一月
12.36
过去一季
15.98
过去半年
12.95
过去一年
36.87
过去三年
-21.85
过去五年
-19.99
成立以来
50.10
日期
净值
累计净值
2025-07-23
1.5010
1.5010
2025-07-22
1.4999
1.4999
2025-07-21
1.4974
1.4974
2025-07-18
1.4951
1.4951
2025-07-17
1.4979
1.4979
2025-07-16
1.4690
1.4690
2025-07-15
1.4744
1.4744
2025-07-14
1.4365
1.4365
2025-07-11
1.4383
1.4383
2025-07-10
1.4277
1.4277
2025-07-09
1.4279
1.4279
2025-07-08
1.4324
1.4324
2025-07-07
1.3999
1.3999
2025-07-04
1.4128
1.4128
2025-07-03
1.4131
1.4131
2025-07-02
1.3927
1.3927
2025-07-01
1.4096
1.4096
2025-06-30
1.4100
1.4100
2025-06-27
1.3901
1.3901
截止日期:2025-07-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核