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累计净值走势
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30天
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今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.08
过去一周
2.25
过去一月
-1.43
过去一季
-8.25
过去半年
1.38
过去一年
11.35
过去三年
-14.29
过去五年
-2.38
成立以来
44.81
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.4481
1.4481
2025-06-05
1.4521
1.4521
2025-06-04
1.4371
1.4371
2025-06-03
1.4304
1.4304
2025-05-30
1.4163
1.4163
2025-05-29
1.4357
1.4357
2025-05-28
1.4089
1.4089
2025-05-27
1.4160
1.4160
2025-05-26
1.4299
1.4299
2025-05-23
1.4242
1.4242
2025-05-22
1.4326
1.4326
2025-05-21
1.4394
1.4394
2025-05-20
1.4436
1.4436
2025-05-19
1.4409
1.4409
2025-05-16
1.4373
1.4373
2025-05-15
1.4344
1.4344
2025-05-14
1.4551
1.4551
2025-05-13
1.4491
1.4491
2025-05-12
1.4598
1.4598
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
84.21
债券
0.12
现金
15.63
其他
0.04
前10大股持仓占比： 49.89%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
238,702,854.70
59.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
20,322.84
0.01
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
49,414,376.88
12.26
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
271,007.03
0.07
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
288,408,561.45
71.55
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
8.97
002371
北方华创
6.01
000100
TCL科技
5.85
688052
纳芯微
5.24
688981
中芯国际
5.12
002475
立讯精密
5.04
300661
圣邦股份
4.74
002938
鹏鼎控股
3.00
02333
长城汽车
3.00
688536
思瑞浦
2.92
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