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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.4315
1.4315
2025-06-10
1.4288
1.4288
2025-06-09
1.4488
1.4488
2025-06-06
1.4481
1.4481
2025-06-05
1.4521
1.4521
2025-06-04
1.4371
1.4371
2025-06-03
1.4304
1.4304
2025-05-30
1.4163
1.4163
2025-05-29
1.4357
1.4357
2025-05-28
1.4089
1.4089
2025-05-27
1.4160
1.4160
2025-05-26
1.4299
1.4299
2025-05-23
1.4242
1.4242
2025-05-22
1.4326
1.4326
2025-05-21
1.4394
1.4394
2025-05-20
1.4436
1.4436
2025-05-19
1.4409
1.4409
2025-05-16
1.4373
1.4373
2025-05-15
1.4344
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截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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