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30天
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-1.37
过去一周
1.17
过去一月
-2.57
过去一季
-0.71
过去半年
7.56
过去一年
11.57
过去三年
-29.73
过去五年
12.62
成立以来
39.92
日期
净值
累计净值
2025-01-15
1.3883
1.3883
2025-01-14
1.3992
1.3992
2025-01-13
1.3498
1.3498
2025-01-10
1.3649
1.3649
2025-01-09
1.3770
1.3770
2025-01-08
1.3723
1.3723
2025-01-07
1.3777
1.3777
2025-01-06
1.3544
1.3544
2025-01-03
1.3646
1.3646
2025-01-02
1.3806
1.3806
2024-12-31
1.4186
1.4186
2024-12-30
1.4458
1.4458
2024-12-27
1.4420
1.4420
2024-12-26
1.4543
1.4543
2024-12-25
1.4403
1.4403
2024-12-24
1.4432
1.4432
2024-12-23
1.4186
1.4186
2024-12-20
1.4341
1.4341
2024-12-19
1.4326
1.4326
截止日期：2025-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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