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华夏鼎略债券C
（基金代码：006777）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
0.15
%
近一年涨跌幅
1.0927
净值 （2026-04-29）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.22
过去一周
0.00
过去一月
0.15
过去一季
0.21
过去半年
0.29
过去一年
0.15
过去三年
2.07
过去五年
6.31
成立以来
12.74
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.0927
1.1257
2026-04-28
1.0925
1.1255
2026-04-27
1.0925
1.1255
2026-04-24
1.0925
1.1255
2026-04-23
1.0927
1.1257
2026-04-22
1.0927
1.1257
2026-04-21
1.0922
1.1252
2026-04-20
1.0920
1.1250
2026-04-17
1.0920
1.1250
2026-04-16
1.0917
1.1247
2026-04-15
1.0917
1.1247
2026-04-14
1.0917
1.1247
2026-04-13
1.0916
1.1246
2026-04-10
1.0916
1.1246
2026-04-09
1.0916
1.1246
2026-04-08
1.0916
1.1246
2026-04-07
1.0916
1.1246
2026-04-03
1.0914
1.1244
2026-04-02
1.0912
1.1242
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.79
现金
0.21
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2180243
21天投债01
1,000,000
103,608,493.15
4.69
2
250361
25进出61
1,000,000
100,086,095.51
4.53
3
2420019
24徽商银行01
700,000
71,889,041.10
3.25
4
092200008
22农行二级资本债02A
690,000
71,512,847.67
3.24
5
102382914
23汇金MTN006A
600,000
61,156,421.92
2.77
-
-
-
-
-
-
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