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华夏中短债债券C
（基金代码：006669）
债券型
中低风险(R2)
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立即定投
免费开户
4.35
%
近一年涨跌幅
1.1407
净值 （2024-12-20）
0.10%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.98
过去一周
0.13
过去一月
1.15
过去一季
1.13
过去半年
1.59
过去一年
4.35
过去三年
9.08
过去五年
15.67
成立以来
19.37
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.1407
1.1877
2024-12-19
1.1396
1.1866
2024-12-18
1.1395
1.1865
2024-12-17
1.1402
1.1872
2024-12-16
1.1406
1.1876
2024-12-13
1.1392
1.1862
2024-12-12
1.1379
1.1849
2024-12-11
1.1376
1.1846
2024-12-10
1.1375
1.1845
2024-12-09
1.1353
1.1823
2024-12-06
1.1344
1.1814
2024-12-05
1.1345
1.1815
2024-12-04
1.1341
1.1811
2024-12-03
1.1330
1.1800
2024-12-02
1.1328
1.1798
2024-11-29
1.1309
1.1779
2024-11-28
1.1301
1.1771
2024-11-27
1.1295
1.1765
2024-11-26
1.1294
1.1764
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.20
现金
1.77
其他
0.03
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019733
24国债02
2,995,000
304,013,752.19
1.90
2
019631
20国债05
3,000,000
303,402,328.77
1.90
3
019740
24国债09
2,745,000
276,648,319.73
1.73
4
185821
22光证G1
2,500,000
253,132,054.80
1.59
5
2120046
21广州银行二级
2,400,000
250,986,016.44
1.57
-
-
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-
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