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华夏中短债债券C
（基金代码：006669）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.35
%
近一年涨跌幅
1.1616
净值 （2026-04-29）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
张海静 刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.75
过去一周
-0.04
过去一月
0.33
过去一季
0.53
过去半年
0.85
过去一年
1.35
过去三年
7.95
过去五年
14.36
成立以来
21.56
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.1616
1.2086
2026-04-28
1.1611
1.2081
2026-04-27
1.1606
1.2076
2026-04-24
1.1611
1.2081
2026-04-23
1.1616
1.2086
2026-04-22
1.1621
1.2091
2026-04-21
1.1614
1.2084
2026-04-20
1.1608
1.2078
2026-04-17
1.1606
1.2076
2026-04-16
1.1600
1.2070
2026-04-15
1.1601
1.2071
2026-04-14
1.1601
1.2071
2026-04-13
1.1600
1.2070
2026-04-10
1.1597
1.2067
2026-04-09
1.1596
1.2066
2026-04-08
1.1596
1.2066
2026-04-07
1.1595
1.2065
2026-04-03
1.1589
1.2059
2026-04-02
1.1584
1.2054
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
95.92
现金
3.95
其他
0.13
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
260201
26国开01
2,200,000
220,427,041.10
3.01
2
232580035
25农行二级资本债03A(BC)
2,000,000
203,733,895.89
2.79
3
232580055
25徽商银行二级资本债01
2,000,000
203,198,915.07
2.78
4
102582845
25晋焦煤MTN002
2,000,000
202,938,794.52
2.78
5
232580050
25中行二级资本债02BC
2,000,000
202,673,030.14
2.77
-
-
-
-
-
-
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