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（基金代码：006669）
债券型
中低风险(R2)
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2.48%
近一年涨跌幅
1.1493
净值 （2025-06-06）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.64
过去一周
0.06
过去一月
0.23
过去一季
0.74
过去半年
1.31
过去一年
2.48
过去三年
8.54
过去五年
15.04
成立以来
20.27
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.1493
1.1963
2025-06-05
1.1489
1.1959
2025-06-04
1.1488
1.1958
2025-06-03
1.1487
1.1957
2025-05-30
1.1486
1.1956
2025-05-29
1.1482
1.1952
2025-05-28
1.1487
1.1957
2025-05-27
1.1490
1.1960
2025-05-26
1.1491
1.1961
2025-05-23
1.1489
1.1959
2025-05-22
1.1489
1.1959
2025-05-21
1.1487
1.1957
2025-05-20
1.1486
1.1956
2025-05-19
1.1484
1.1954
2025-05-16
1.1481
1.1951
2025-05-15
1.1483
1.1953
2025-05-14
1.1482
1.1952
2025-05-13
1.1480
1.1950
2025-05-12
1.1476
1.1946
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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