(基金代码:006669)
债券型
中低风险(R2)
1.96%
近一年涨跌幅
1.1517
净值 (2025-08-05)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.85
过去一周
0.20
过去一月
-0.13
过去一季
0.47
过去半年
0.78
过去一年
1.96
过去三年
7.53
过去五年
15.38
成立以来
20.53
日期
净值
累计净值
2025-08-05
1.1517
1.1987
2025-08-04
1.1515
1.1985
2025-08-01
1.1514
1.1984
2025-07-31
1.1511
1.1981
2025-07-30
1.1501
1.1971
2025-07-29
1.1494
1.1964
2025-07-28
1.1505
1.1975
2025-07-25
1.1495
1.1965
2025-07-24
1.1498
1.1968
2025-07-23
1.1513
1.1983
2025-07-22
1.1521
1.1991
2025-07-21
1.1526
1.1996
2025-07-18
1.1531
1.2001
2025-07-17
1.1530
1.2000
2025-07-16
1.1528
1.1998
2025-07-15
1.1528
1.1998
2025-07-14
1.1521
1.1991
2025-07-11
1.1524
1.1994
2025-07-10
1.1525
1.1995
截止日期:2025-08-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核