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（基金代码：006669）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.21%
近一年涨跌幅
1.1531
净值 （2025-11-21）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.97
过去一周
0.01
过去一月
0.26
过去一季
0.39
过去半年
0.38
过去一年
2.21
过去三年
8.57
过去五年
15.64
成立以来
20.67
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.1531
1.2001
2025-11-20
1.1533
1.2003
2025-11-19
1.1533
1.2003
2025-11-18
1.1534
1.2004
2025-11-17
1.1533
1.2003
2025-11-14
1.1530
1.2000
2025-11-13
1.1529
1.1999
2025-11-12
1.1529
1.1999
2025-11-11
1.1527
1.1997
2025-11-10
1.1525
1.1995
2025-11-07
1.1523
1.1993
2025-11-06
1.1527
1.1997
2025-11-05
1.1532
1.2002
2025-11-04
1.1530
1.2000
2025-11-03
1.1530
1.2000
2025-10-31
1.1527
1.1997
2025-10-30
1.1522
1.1992
2025-10-29
1.1518
1.1988
2025-10-28
1.1515
1.1985
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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