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（基金代码：006669）
债券型
中低风险(R2)
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2.66%
近一年涨跌幅
1.1482
净值 （2025-10-09）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.54
过去一周
0.05
过去一月
-0.10
过去一季
-0.42
过去半年
0.24
过去一年
2.66
过去三年
7.08
过去五年
14.98
成立以来
20.16
日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.1482
1.1952
2025-09-30
1.1476
1.1946
2025-09-29
1.1473
1.1943
2025-09-26
1.1472
1.1942
2025-09-25
1.1471
1.1941
2025-09-24
1.1476
1.1946
2025-09-23
1.1485
1.1955
2025-09-22
1.1490
1.1960
2025-09-19
1.1489
1.1959
2025-09-18
1.1491
1.1961
2025-09-17
1.1493
1.1963
2025-09-16
1.1491
1.1961
2025-09-15
1.1490
1.1960
2025-09-12
1.1485
1.1955
2025-09-11
1.1484
1.1954
2025-09-10
1.1485
1.1955
2025-09-09
1.1493
1.1963
2025-09-08
1.1498
1.1968
2025-09-05
1.1503
1.1973
截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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