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华夏中短债债券A
（基金代码：006668）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
4.77
%
近一年涨跌幅
1.1672
净值 （2024-12-20）
0.09%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.38
过去一周
0.15
过去一月
1.19
过去一季
1.22
过去半年
1.79
过去一年
4.77
过去三年
10.39
过去五年
17.99
成立以来
22.23
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.1672
1.2152
2024-12-19
1.1661
1.2141
2024-12-18
1.1659
1.2139
2024-12-17
1.1666
1.2146
2024-12-16
1.1670
1.2150
2024-12-13
1.1655
1.2135
2024-12-12
1.1642
1.2122
2024-12-11
1.1639
1.2119
2024-12-10
1.1638
1.2118
2024-12-09
1.1615
1.2095
2024-12-06
1.1606
1.2086
2024-12-05
1.1606
1.2086
2024-12-04
1.1602
1.2082
2024-12-03
1.1591
1.2071
2024-12-02
1.1588
1.2068
2024-11-29
1.1569
1.2049
2024-11-28
1.1560
1.2040
2024-11-27
1.1554
1.2034
2024-11-26
1.1553
1.2033
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.20
现金
1.77
其他
0.03
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019733
24国债02
2,995,000
304,013,752.19
1.90
2
019631
20国债05
3,000,000
303,402,328.77
1.90
3
019740
24国债09
2,745,000
276,648,319.73
1.73
4
185821
22光证G1
2,500,000
253,132,054.80
1.59
5
2120046
21广州银行二级
2,400,000
250,986,016.44
1.57
-
-
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-
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