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华夏中短债债券A
（基金代码：006668）
债券型
中低风险(R2)
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4.77
%
近一年涨跌幅
1.1672
净值 （2024-12-20）
0.09%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.38
过去一周
0.15
过去一月
1.19
过去一季
1.22
过去半年
1.79
过去一年
4.77
过去三年
10.39
过去五年
17.99
成立以来
22.23
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.1672
1.2152
2024-12-19
1.1661
1.2141
2024-12-18
1.1659
1.2139
2024-12-17
1.1666
1.2146
2024-12-16
1.1670
1.2150
2024-12-13
1.1655
1.2135
2024-12-12
1.1642
1.2122
2024-12-11
1.1639
1.2119
2024-12-10
1.1638
1.2118
2024-12-09
1.1615
1.2095
2024-12-06
1.1606
1.2086
2024-12-05
1.1606
1.2086
2024-12-04
1.1602
1.2082
2024-12-03
1.1591
1.2071
2024-12-02
1.1588
1.2068
2024-11-29
1.1569
1.2049
2024-11-28
1.1560
1.2040
2024-11-27
1.1554
1.2034
2024-11-26
1.1553
1.2033
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.30%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.10%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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