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华夏鼎康债券C
（基金代码：006666）
债券型
中低风险(R2)
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1.50
%
近一年涨跌幅
1.0489
净值 （2026-04-29）
0.10%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.03
过去一周
-0.05
过去一月
0.42
过去一季
0.87
过去半年
1.18
过去一年
1.50
过去三年
9.02
过去五年
15.28
成立以来
22.33
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.0489
1.2059
2026-04-28
1.0479
1.2049
2026-04-27
1.0472
1.2042
2026-04-24
1.0479
1.2049
2026-04-23
1.0487
1.2057
2026-04-22
1.0494
1.2064
2026-04-21
1.0490
1.2060
2026-04-20
1.0486
1.2056
2026-04-17
1.0485
1.2055
2026-04-16
1.0475
1.2045
2026-04-15
1.0474
1.2044
2026-04-14
1.0470
1.2040
2026-04-13
1.0470
1.2040
2026-04-10
1.0464
1.2034
2026-04-09
1.0461
1.2031
2026-04-08
1.0465
1.2035
2026-04-07
1.0464
1.2034
2026-04-03
1.0458
1.2028
2026-04-02
1.0452
1.2022
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.79
现金
0.21
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
09250432
25农发清发32
2,800,000
282,112,504.11
16.56
2
220215
22国开15
1,100,000
120,058,580.82
7.05
3
260401
26农发01
1,100,000
110,461,246.58
6.49
4
230210
23国开10
1,000,000
109,185,972.60
6.41
5
220220
22国开20
1,000,000
107,336,657.53
6.30
-
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