华夏鼎康债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

在线客服
微信公众号
扫一扫下载
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部

华夏鼎康债券C

（基金代码：006666）

债券型

中低风险(R2)

立即购买免费开户

4.20%

近一年涨跌幅

1.0345

净值（2024-10-17）

0.06%

日涨跌幅

基金经理

吴彬

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

3.31

过去一周

0.22

过去一月

0.10

过去一季

0.78

过去半年

1.64

过去一年

4.20

过去两年

--

过去三年

9.75

过去四年

--

过去五年

16.04

成立以来

18.36

日期

净值

累计净值

2024-10-17

1.0345

1.1715

2024-10-16

1.0339

1.1709

2024-10-15

1.0342

1.1712

2024-10-14

1.0338

1.1708

2024-10-11

1.0330

1.1700

2024-10-10

1.0322

1.1692

2024-10-09

1.0303

1.1673

2024-10-08

1.0299

1.1669

2024-09-30

1.0313

1.1683

2024-09-27

1.0323

1.1693

2024-09-26

1.0348

1.1718

2024-09-25

1.0354

1.1724

2024-09-24

1.0341

1.1711

2024-09-23

1.0343

1.1713

2024-09-20

1.0341

1.1711

2024-09-19

1.0340

1.1710

2024-09-18

1.0342

1.1712

2024-09-13

1.0335

1.1705

2024-09-12

1.0331

1.1701

截止日期：2024-10-17

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

97.36

现金

0.14

其他

2.5

行业配置

截止日期 2024-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

220208

22国开08

3,730,000

381,655,643.84

9.38

2

09240202

24国开清发02

3,700,000

372,287,917.81

9.15

3

220402

22农发02

3,500,000

360,730,081.97

8.86

4

220311

22进出11

2,500,000

267,529,371.58

6.57

5

210409

21农发09

2,500,000

250,611,956.52

6.16

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

我要买基金

货币型债券型混合型股票型

我需要帮助

开户指南交易指南操作指南热点问题

我要了解华夏

公司概览企业文化机构业务销售网点

了解最新资讯

理财服务信息披露基金洞察华夏新闻

400-818-6666

周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

010-63136700

service@chinaamc.com

友情链接：

华夏人慈善基金会

中国国家统计局

中国债券信息网

上海证券交易所

中国投资者网

证券登记结算公司

深圳证券交易所

中国证券业协会

联系我们 | 加入我们 | 收藏网站 | 销售机构 | 风险提示函 | 投资人权益须知 | 基金法律法规 | 反洗钱专栏 | 风险自测 | 网站地图

版权所有：华夏基金管理有限公司京ICP证090865号网站备案：京ICP备05004296号京公网安备：110102001276

本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准

市场有风险，投资需谨慎

网站建设：北京分形科技