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（基金代码：006666）
债券型
中低风险(R2)
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4.20%
近一年涨跌幅
1.0345
净值 （2024-10-17）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.31
过去一周
0.22
过去一月
0.10
过去一季
0.78
过去半年
1.64
过去一年
4.20
过去两年
--
过去三年
9.75
过去四年
--
过去五年
16.04
成立以来
18.36
日期
净值
累计净值
2024-10-17
1.0345
1.1715
2024-10-16
1.0339
1.1709
2024-10-15
1.0342
1.1712
2024-10-14
1.0338
1.1708
2024-10-11
1.0330
1.1700
2024-10-10
1.0322
1.1692
2024-10-09
1.0303
1.1673
2024-10-08
1.0299
1.1669
2024-09-30
1.0313
1.1683
2024-09-27
1.0323
1.1693
2024-09-26
1.0348
1.1718
2024-09-25
1.0354
1.1724
2024-09-24
1.0341
1.1711
2024-09-23
1.0343
1.1713
2024-09-20
1.0341
1.1711
2024-09-19
1.0340
1.1710
2024-09-18
1.0342
1.1712
2024-09-13
1.0335
1.1705
2024-09-12
1.0331
1.1701
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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资产组合
基金经理
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基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%
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