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（基金代码：006666）
债券型
中低风险(R2)
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2.55%
近一年涨跌幅
1.0351
净值 （2025-07-25）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.01
过去一周
-0.22
过去一月
-0.14
过去一季
0.25
过去半年
0.15
过去一年
2.55
过去三年
8.53
过去五年
15.93
成立以来
20.72
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.0351
1.1921
2025-07-24
1.0350
1.1920
2025-07-23
1.0361
1.1931
2025-07-22
1.0367
1.1937
2025-07-21
1.0370
1.1940
2025-07-18
1.0374
1.1944
2025-07-17
1.0374
1.1944
2025-07-16
1.0372
1.1942
2025-07-15
1.0373
1.1943
2025-07-14
1.0366
1.1936
2025-07-11
1.0370
1.1940
2025-07-10
1.0371
1.1941
2025-07-09
1.0376
1.1946
2025-07-08
1.0377
1.1947
2025-07-07
1.0380
1.1950
2025-07-04
1.0380
1.1950
2025-07-03
1.0378
1.1948
2025-07-02
1.0376
1.1946
2025-07-01
1.0372
1.1942
截止日期：2025-07-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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