截止日期:2025-06-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
220305
22进出05
3,110,000
317,337,072.33
8.01
2
160418
16农发18
3,000,000
316,062,082.19
7.98
3
220402
22农发02
2,700,000
275,879,934.25
6.96
4
240219
24国开19
2,000,000
203,000,109.59
5.12
5
09240422
24农发清发22
2,000,000
202,180,273.97
5.10