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华夏鼎康债券A
（基金代码：006665）
债券型
中低风险(R2)
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1.30
%
近一年涨跌幅
1.0410
净值 （2026-03-03）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.44
过去一周
0.03
过去一月
0.25
过去一季
0.53
过去半年
0.71
过去一年
1.30
过去三年
9.41
过去五年
15.78
成立以来
22.06
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.0410
1.2034
2026-03-02
1.0408
1.2032
2026-02-27
1.0401
1.2025
2026-02-26
1.0397
1.2021
2026-02-25
1.0403
1.2027
2026-02-24
1.0407
1.2031
2026-02-13
1.0402
1.2026
2026-02-12
1.0403
1.2027
2026-02-11
1.0400
1.2024
2026-02-10
1.0399
1.2023
2026-02-09
1.0399
1.2023
2026-02-06
1.0394
1.2018
2026-02-05
1.0389
1.2013
2026-02-04
1.0385
1.2009
2026-02-03
1.0384
1.2008
2026-02-02
1.0384
1.2008
2026-01-30
1.0383
1.2007
2026-01-29
1.0382
1.2006
2026-01-28
1.0382
1.2006
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.05
现金
0.20
其他
2.75
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220402
22农发02
1,670,000
173,082,368.77
8.66
2
230313
23进出13
1,500,000
151,946,917.81
7.60
3
09240422
24农发清发22
1,500,000
151,205,342.47
7.56
4
220220
22国开20
1,120,000
118,757,681.10
5.94
5
230210
23国开10
1,000,000
107,730,630.14
5.39
-
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