(基金代码:006665)
债券型
中低风险(R2)
3.38%
近一年涨跌幅
1.0338
净值 (2025-06-11)
0.03%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.15
过去一周
0.14
过去一月
0.10
过去一季
0.96
过去半年
0.89
过去一年
3.38
过去三年
9.51
过去五年
16.01
成立以来
21.21
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.0338
1.1962
2025-06-10
1.0335
1.1959
2025-06-09
1.0335
1.1959
2025-06-06
1.0332
1.1956
2025-06-05
1.0326
1.1950
2025-06-04
1.0324
1.1948
2025-06-03
1.0322
1.1946
2025-05-30
1.0322
1.1946
2025-05-29
1.0315
1.1939
2025-05-28
1.0320
1.1944
2025-05-27
1.0322
1.1946
2025-05-26
1.0325
1.1949
2025-05-23
1.0324
1.1948
2025-05-22
1.0323
1.1947
2025-05-21
1.0322
1.1946
2025-05-20
1.0323
1.1947
2025-05-19
1.0322
1.1946
2025-05-16
1.0319
1.1943
2025-05-15
1.0321
1.1945
截止日期:2025-06-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
84.14
现金
0.09
其他
15.77
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
220305
22进出05
3,110,000
317,337,072.33
8.01
2
160418
16农发18
3,000,000
316,062,082.19
7.98
3
220402
22农发02
2,700,000
275,879,934.25
6.96
4
240219
24国开19
2,000,000
203,000,109.59
5.12
5
09240422
24农发清发22
2,000,000
202,180,273.97
5.10
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