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华夏鼎康债券A
（基金代码：006665）
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%
近一年涨跌幅
1.0367
净值 （2025-03-12）
0.08%
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基金经理
吴彬
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.72
过去一周
-0.28
过去一月
-0.76
过去一季
-0.08
过去半年
1.32
过去一年
3.68
过去三年
9.62
过去五年
15.03
成立以来
20.15
日期
净值
累计净值
2025-03-12
1.0367
1.1871
2025-03-11
1.0359
1.1863
2025-03-10
1.0373
1.1877
2025-03-07
1.0376
1.1880
2025-03-06
1.0389
1.1893
2025-03-05
1.0396
1.1900
2025-03-04
1.0396
1.1900
2025-03-03
1.0396
1.1900
2025-02-28
1.0385
1.1889
2025-02-27
1.0379
1.1883
2025-02-26
1.0388
1.1892
2025-02-25
1.0388
1.1892
2025-02-24
1.0390
1.1894
2025-02-21
1.0400
1.1904
2025-02-20
1.0412
1.1916
2025-02-19
1.0420
1.1924
2025-02-18
1.0419
1.1923
2025-02-17
1.0425
1.1929
2025-02-14
1.0432
1.1936
截止日期：2025-03-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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