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华夏鼎康债券A
（基金代码：006665）
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3.60
%
近一年涨跌幅
1.0376
净值 （2025-03-07）
-0.13%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.63
过去一周
-0.09
过去一月
-0.77
过去一季
0.48
过去半年
1.57
过去一年
3.60
过去三年
9.71
过去五年
15.23
成立以来
20.26
日期
净值
累计净值
2025-03-07
1.0376
1.1880
2025-03-06
1.0389
1.1893
2025-03-05
1.0396
1.1900
2025-03-04
1.0396
1.1900
2025-03-03
1.0396
1.1900
2025-02-28
1.0385
1.1889
2025-02-27
1.0379
1.1883
2025-02-26
1.0388
1.1892
2025-02-25
1.0388
1.1892
2025-02-24
1.0390
1.1894
2025-02-21
1.0400
1.1904
2025-02-20
1.0412
1.1916
2025-02-19
1.0420
1.1924
2025-02-18
1.0419
1.1923
2025-02-17
1.0425
1.1929
2025-02-14
1.0432
1.1936
2025-02-13
1.0442
1.1946
2025-02-12
1.0446
1.1950
2025-02-11
1.0447
1.1951
截止日期：2025-03-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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