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华夏养老2035三年持有混合（FOF）C
（基金代码：006623）
养老目标基金
中风险(R3)
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5.94
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1.1593
净值 （2025-06-04）
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基金经理
廉赵峰
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累计净值走势
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30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.74
过去一周
0.67
过去一月
2.06
过去一季
0.68
过去半年
1.89
过去一年
5.94
过去三年
-5.38
过去五年
7.06
成立以来
15.93
日期
净值
累计净值
2025-06-04
1.1593
1.1593
2025-06-03
1.1554
1.1554
2025-05-30
1.1535
1.1535
2025-05-29
1.1578
1.1578
2025-05-28
1.1516
1.1516
2025-05-27
1.1516
1.1516
2025-05-26
1.1533
1.1533
2025-05-23
1.1538
1.1538
2025-05-22
1.1569
1.1569
2025-05-21
1.1607
1.1607
2025-05-20
1.1589
1.1589
2025-05-19
1.1541
1.1541
2025-05-16
1.1529
1.1529
2025-05-15
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1.1521
2025-05-14
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1.1579
2025-05-13
1.1551
1.1551
2025-05-12
1.1567
1.1567
2025-05-09
1.1488
1.1488
2025-05-08
1.1519
1.1519
截止日期：2025-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.90
现金
2.43
其他
92.67
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
-
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K 房地产业股票市值
-
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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房地产
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股票代码
股票简称
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