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（基金代码：006623）
养老目标基金
中风险(R3)
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5.94%
近一年涨跌幅
1.1593
净值 （2025-06-04）
0.34%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.74
过去一周
0.67
过去一月
2.06
过去一季
0.68
过去半年
1.89
过去一年
5.94
过去三年
-5.38
过去五年
7.06
成立以来
15.93
日期
净值
累计净值
2025-06-04
1.1593
1.1593
2025-06-03
1.1554
1.1554
2025-05-30
1.1535
1.1535
2025-05-29
1.1578
1.1578
2025-05-28
1.1516
1.1516
2025-05-27
1.1516
1.1516
2025-05-26
1.1533
1.1533
2025-05-23
1.1538
1.1538
2025-05-22
1.1569
1.1569
2025-05-21
1.1607
1.1607
2025-05-20
1.1589
1.1589
2025-05-19
1.1541
1.1541
2025-05-16
1.1529
1.1529
2025-05-15
1.1521
1.1521
2025-05-14
1.1579
1.1579
2025-05-13
1.1551
1.1551
2025-05-12
1.1567
1.1567
2025-05-09
1.1488
1.1488
2025-05-08
1.1519
1.1519
截止日期：2025-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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