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华夏养老2035三年持有混合（FOF）C
（基金代码：006623）
养老目标基金
中风险(R3)
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18.32
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基金经理
廉赵峰
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日期
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2025-09-26
1.2726
1.2726
2025-09-25
1.2791
1.2791
2025-09-24
1.2784
1.2784
2025-09-23
1.2698
1.2698
2025-09-22
1.2741
1.2741
2025-09-19
1.2719
1.2719
2025-09-18
1.2715
1.2715
2025-09-17
1.2785
1.2785
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1.2734
2025-09-15
1.2713
1.2713
2025-09-12
1.2708
1.2708
2025-09-11
1.2719
1.2719
2025-09-10
1.2599
1.2599
2025-09-09
1.2585
1.2585
2025-09-08
1.2599
1.2599
2025-09-05
1.2553
1.2553
2025-09-04
1.2379
1.2379
2025-09-03
1.2518
1.2518
2025-09-02
1.2563
1.2563
截止日期：2025-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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