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华夏养老2035三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006622）
养老目标基金
中风险(R3)
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14.75
%
近一年涨跌幅
1.3695
净值 （2026-03-09）
-0.54%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.14
过去一周
-1.68
过去一月
-0.96
过去一季
4.05
过去半年
6.08
过去一年
14.75
过去三年
12.89
过去五年
6.25
成立以来
36.95
日期
净值
累计净值
2026-03-09
1.3695
1.3695
2026-03-06
1.3769
1.3769
2026-03-05
1.3723
1.3723
2026-03-04
1.3681
1.3681
2026-03-03
1.3742
1.3742
2026-03-02
1.3929
1.3929
2026-02-27
1.3953
1.3953
2026-02-26
1.3936
1.3936
2026-02-25
1.3933
1.3933
2026-02-24
1.3865
1.3865
2026-02-13
1.3794
1.3794
2026-02-12
1.3882
1.3882
2026-02-11
1.3854
1.3854
2026-02-10
1.3844
1.3844
2026-02-09
1.3828
1.3828
2026-02-06
1.3706
1.3706
2026-02-05
1.3700
1.3700
2026-02-04
1.3769
1.3769
2026-02-03
1.3729
1.3729
截止日期：2026-03-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.95
现金
2.46
其他
92.59
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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