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华夏养老2035三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006622）
养老目标基金
中风险(R3)
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17.59
%
近一年涨跌幅
1.3650
净值 （2026-04-28）
-0.17%
日涨跌幅
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.97
过去一周
-0.18
过去一月
1.63
过去一季
-1.16
过去半年
3.31
过去一年
17.59
过去三年
14.35
过去五年
2.60
成立以来
36.73
日期
净值
累计净值
2026-04-28
1.3650
1.3650
2026-04-27
1.3673
1.3673
2026-04-24
1.3681
1.3681
2026-04-23
1.3694
1.3694
2026-04-22
1.3746
1.3746
2026-04-21
1.3726
1.3726
2026-04-20
1.3698
1.3698
2026-04-17
1.3675
1.3675
2026-04-16
1.3683
1.3683
2026-04-15
1.3615
1.3615
2026-04-14
1.3612
1.3612
2026-04-13
1.3553
1.3553
2026-04-10
1.3566
1.3566
2026-04-09
1.3522
1.3522
2026-04-08
1.3566
1.3566
2026-04-07
1.3386
1.3386
2026-04-03
1.3373
1.3373
2026-04-02
1.3438
1.3438
2026-04-01
1.3495
1.3495
截止日期：2026-04-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
4.93
债券
5.18
现金
3.74
其他
86.15
前十股票持仓占净值比： 3.4%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
291,970.00
0.21
B 采矿业
-
-
C 制造业
3,640,625.00
2.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
1,144,100.00
0.81
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
314,736.36
0.22
必需消费品
256,832.50
0.18
材料
-
-
房地产
761,261.83
0.54
非必需消费品
407,075.27
0.29
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
199,193.52
0.14
信息技术
-
-
合计
7,015,794.48
4.96
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601111
中国国航
0.81
603801
志邦家居
0.38
002507
涪陵榨菜
0.35
603529
爱玛科技
0.30
00999
小菜园
0.29
002557
洽洽食品
0.27
603899
晨光股份
0.26
000725
京东方A
0.25
600529
山东药玻
0.25
02423
贝壳W
0.24
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