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华夏养老2035三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006622）
养老目标基金
中风险(R3)
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6.23
%
近一年涨跌幅
1.3463
净值 （2026-08-19）
-0.68%
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.39
过去一周
-0.59
过去一月
1.86
过去一季
-1.59
过去半年
-2.40
过去一年
6.23
过去三年
16.33
过去五年
-0.27
成立以来
34.63
日期
净值
累计净值
2026-08-19
1.3463
1.3463
2026-08-18
1.3555
1.3555
2026-08-17
1.3541
1.3541
2026-08-14
1.3486
1.3486
2026-08-13
1.3498
1.3498
2026-08-12
1.3543
1.3543
2026-08-11
1.3508
1.3508
2026-08-10
1.3555
1.3555
2026-08-07
1.3489
1.3489
2026-08-06
1.3457
1.3457
2026-08-05
1.3490
1.3490
2026-08-04
1.3440
1.3440
2026-08-03
1.3426
1.3426
2026-07-31
1.3429
1.3429
2026-07-30
1.3417
1.3417
2026-07-29
1.3431
1.3431
2026-07-28
1.3325
1.3325
2026-07-27
1.3367
1.3367
2026-07-24
1.3261
1.3261
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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