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华夏养老2035三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006622）
养老目标基金
中风险(R3)
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14.42
%
近一年涨跌幅
1.3211
净值 （2025-10-31）
-0.15%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.32
过去一周
0.46
过去一月
0.18
过去一季
6.68
过去半年
13.54
过去一年
14.42
过去三年
13.15
过去五年
6.02
成立以来
32.11
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.3211
1.3211
2025-10-30
1.3231
1.3231
2025-10-29
1.3278
1.3278
2025-10-28
1.3213
1.3213
2025-10-27
1.3235
1.3235
2025-10-24
1.3151
1.3151
2025-10-23
1.3073
1.3073
2025-10-22
1.3054
1.3054
2025-10-21
1.3090
1.3090
2025-10-20
1.3010
1.3010
2025-10-17
1.2955
1.2955
2025-10-16
1.3120
1.3120
2025-10-15
1.3138
1.3138
2025-10-14
1.3025
1.3025
2025-10-13
1.3157
1.3157
2025-10-10
1.3178
1.3178
2025-10-09
1.3293
1.3293
2025-09-30
1.3187
1.3187
2025-09-29
1.3142
1.3142
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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