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华夏养老2035三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006622）
养老目标基金
中风险(R3)
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14.75
%
近一年涨跌幅
1.3695
净值 （2026-03-09）
-0.54%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.14
过去一周
-1.68
过去一月
-0.96
过去一季
4.05
过去半年
6.08
过去一年
14.75
过去三年
12.89
过去五年
6.25
成立以来
36.95
日期
净值
累计净值
2026-03-09
1.3695
1.3695
2026-03-06
1.3769
1.3769
2026-03-05
1.3723
1.3723
2026-03-04
1.3681
1.3681
2026-03-03
1.3742
1.3742
2026-03-02
1.3929
1.3929
2026-02-27
1.3953
1.3953
2026-02-26
1.3936
1.3936
2026-02-25
1.3933
1.3933
2026-02-24
1.3865
1.3865
2026-02-13
1.3794
1.3794
2026-02-12
1.3882
1.3882
2026-02-11
1.3854
1.3854
2026-02-10
1.3844
1.3844
2026-02-09
1.3828
1.3828
2026-02-06
1.3706
1.3706
2026-02-05
1.3700
1.3700
2026-02-04
1.3769
1.3769
2026-02-03
1.3729
1.3729
截止日期：2026-03-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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