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华夏养老2035三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006622）
养老目标基金
中风险(R3)
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17.59
%
近一年涨跌幅
1.3650
净值 （2026-04-28）
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
2.97
过去一周
-0.18
过去一月
1.63
过去一季
-1.16
过去半年
3.31
过去一年
17.59
过去三年
14.35
过去五年
2.60
成立以来
36.73
日期
净值
累计净值
2026-04-28
1.3650
1.3650
2026-04-27
1.3673
1.3673
2026-04-24
1.3681
1.3681
2026-04-23
1.3694
1.3694
2026-04-22
1.3746
1.3746
2026-04-21
1.3726
1.3726
2026-04-20
1.3698
1.3698
2026-04-17
1.3675
1.3675
2026-04-16
1.3683
1.3683
2026-04-15
1.3615
1.3615
2026-04-14
1.3612
1.3612
2026-04-13
1.3553
1.3553
2026-04-10
1.3566
1.3566
2026-04-09
1.3522
1.3522
2026-04-08
1.3566
1.3566
2026-04-07
1.3386
1.3386
2026-04-03
1.3373
1.3373
2026-04-02
1.3438
1.3438
2026-04-01
1.3495
1.3495
截止日期：2026-04-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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