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华夏养老2035三年持有混合(FOF)A (基金代码:006622)

  • 1.2684

    2022-08-12 最新净值

  • 累计净值: 1.2684(2022-08-12)
    日涨跌幅: -0.33%
    成立日: 2019-04-24
  • 今年以来收益: -8.42%
    过去一年收益: -7.47%
    成立以来收益: 26.33%
  • 基金经理: 李晓易
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-08-11
项目 净值增长率(%)
今年以来 -8.42
过去一周 1.58
过去一月 -0.29
过去一季 4.55
过去半年 -2.64
过去一年 -7.47
过去三年 26.43
过去五年 --
成立以来 26.33
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

李晓易起始日:2022-05-24

李晓易,芝加哥大学金融数学硕士,复旦大学经济学学士,CFA和FRM持证人。2012年2月至2015年3月,曾任中信期货有限公司资产管理部研究员、投资经理等。2015年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任资产配置部研究员等。2019年1月至2022年5月任华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年12月起任华夏优选配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年4月起任华夏行业配置一年封闭运作股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年5月起任华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年5月起任华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金、华夏稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华夏博锐一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)发起式证券投资基金、华夏保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

2022-05-24起,任期回报 2.94%。

任职时间 基金经理
2019-04-24~2022-05-24 许利明
2019-04-24~2020-09-23 李铧汶
资产配置
截止日期:2022-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 6.32
现金 4.01
其他 89.67
行业配置
截止日期:2022-06-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
- - -
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- - -
持债明细
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 2022年持债明细 报告日期:2022-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
019664
21国债16
150,000
15,246,932.88
6.41
-
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备注:数据来源于2022年第2季度报告。
财务指标
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
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2
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3
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6
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9
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10
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17
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18
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19
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20
-
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-
备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
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2
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3
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4
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6
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9
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11
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12
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13
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16
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17
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18
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19
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20
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-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 2022 资产负债 报告日期:2022-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
4,831.33
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
216,237,385.81
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
87,107.93
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第2季度报告。
利润表
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2021年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
25,121,840.26
 1.利息收入
144,770.36
 其中:存款利息收入
144,770.36
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
66,750,814.25
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
58,834,362.58
 债券投资收益
-
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
7,916,451.67
 3.公允价值变动收益
-41,773,744.35
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
5,512,364.12
 1.管理人报酬
2,234,579.28
 2.托管费
741,331.03
 3.销售服务费
78,538.67
 4.交易费用
2,250,660.09
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
201,806.45
 三、利润总额
19,609,476.14
 减:所得税费用
-
 四、净利润
19,609,476.14
备注:数据来源于2021年年度报告。
券种组合
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A券种组合 报告日期:2022-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
15,246,932.88
6.41
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
15,246,932.88
6.41
备注:数据来源于2022年第2季度报告。
持有人统计
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
7,314
43,779.85
14,470,589.62
4.52
305,735,226.03
95.48
备注:数据来源于2021年年度报告。