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华夏养老2045三年持有混合（FOF）C
（基金代码：006621）
养老目标基金
中风险(R3)
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-6.95
%
近一年涨跌幅
1.2297
净值 （2024-12-18）
0.33%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.37
过去一周
-1.13
过去一月
2.09
过去一季
6.21
过去半年
2.33
过去一年
-6.95
过去三年
-29.60
过去五年
12.65
成立以来
22.97
日期
净值
累计净值
2024-12-18
1.2297
1.2297
2024-12-17
1.2257
1.2257
2024-12-16
1.2341
1.2341
2024-12-13
1.2413
1.2413
2024-12-12
1.2537
1.2537
2024-12-11
1.2437
1.2437
2024-12-10
1.2378
1.2378
2024-12-09
1.2313
1.2313
2024-12-06
1.2323
1.2323
2024-12-05
1.2255
1.2255
2024-12-04
1.2196
1.2196
2024-12-03
1.2261
1.2261
2024-12-02
1.2248
1.2248
2024-11-29
1.2148
1.2148
2024-11-28
1.2044
1.2044
2024-11-27
1.2101
1.2101
2024-11-26
1.2012
1.2012
2024-11-25
1.2018
1.2018
2024-11-22
1.2011
1.2011
截止日期：2024-12-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.48
债券
5.66
现金
1.16
其他
91.7
前10大股持仓占比： 1.66%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
8,577,610.00
0.77
C 制造业股票市值
1,223,600.00
0.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
2,299,500.00
0.21
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
6,372,898.00
0.57
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
18,473,608.00
1.66
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000888
峨眉山A
0.57
601088
中国神华
0.40
601857
中国石油
0.37
601390
中国中铁
0.21
600519
贵州茅台
0.11
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