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华夏养老2045三年持有混合（FOF）C
（基金代码：006621）
养老目标基金
中风险(R3)
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过去一周
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过去一月
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过去一季
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-0.06
过去一年
-0.97
过去三年
-24.93
过去五年
-1.24
成立以来
21.89
日期
净值
累计净值
2025-06-04
1.2189
1.2189
2025-06-03
1.2147
1.2147
2025-05-30
1.2119
1.2119
2025-05-29
1.2147
1.2147
2025-05-28
1.2107
1.2107
2025-05-27
1.2112
1.2112
2025-05-26
1.2128
1.2128
2025-05-23
1.2149
1.2149
2025-05-22
1.2184
1.2184
2025-05-21
1.2207
1.2207
2025-05-20
1.2189
1.2189
2025-05-19
1.2133
1.2133
2025-05-16
1.2143
1.2143
2025-05-15
1.2167
1.2167
2025-05-14
1.2259
1.2259
2025-05-13
1.2196
1.2196
2025-05-12
1.2221
1.2221
2025-05-09
1.2150
1.2150
2025-05-08
1.2185
1.2185
截止日期：2025-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
6.12
现金
7.20
其他
86.68
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
-
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K 房地产业股票市值
-
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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房地产
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非必需消费品
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股票简称
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