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（基金代码：006621）
养老目标基金
中风险(R3)
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-17.14%
近一年涨跌幅
1.1677
净值 （2024-09-24）
0.46%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-12.04
过去一周
1.02
过去一月
-0.31
过去一季
-1.85
过去半年
-5.69
过去一年
-17.14
过去两年
--
过去三年
-33.24
过去四年
--
过去五年
10.69
成立以来
16.77
日期
净值
累计净值
2024-09-24
1.1677
1.1677
2024-09-23
1.1624
1.1624
2024-09-20
1.1623
1.1623
2024-09-19
1.1618
1.1618
2024-09-18
1.1578
1.1578
2024-09-13
1.1559
1.1559
2024-09-12
1.1543
1.1543
2024-09-11
1.1488
1.1488
2024-09-10
1.1508
1.1508
2024-09-09
1.1497
1.1497
2024-09-06
1.1546
1.1546
2024-09-05
1.1557
1.1557
2024-09-04
1.1546
1.1546
2024-09-03
1.1652
1.1652
2024-09-02
1.1653
1.1653
2024-08-30
1.1654
1.1654
2024-08-29
1.1628
1.1628
2024-08-28
1.1679
1.1679
2024-08-27
1.1677
1.1677
截止日期：2024-09-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.40%
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