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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A（美元）
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郑鹏
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累计净值走势
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
6.86
过去一周
-1.94
过去一月
-1.59
过去一季
-2.32
过去半年
1.69
过去一年
7.33
过去三年
10.96
过去五年
43.03
成立以来
49.36
日期
净值
累计净值
2024-12-19
0.2227
0.2227
2024-12-18
0.2234
0.2234
2024-12-17
0.2254
0.2254
2024-12-16
0.2263
0.2263
2024-12-13
0.2268
0.2268
2024-12-12
0.2271
0.2271
2024-12-11
0.2280
0.2280
2024-12-10
0.2277
0.2277
2024-12-09
0.2282
0.2282
2024-12-06
0.2288
0.2288
2024-12-05
0.2288
0.2288
2024-12-04
0.2288
0.2288
2024-12-03
0.2288
0.2288
2024-12-02
0.2291
0.2291
2024-11-29
0.2295
0.2295
2024-11-28
0.2287
0.2287
2024-11-27
0.2287
0.2287
2024-11-26
0.2282
0.2282
2024-11-25
0.2286
0.2286
截止日期：2024-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.54
现金
9.15
其他
90.31
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
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