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（基金代码：006446）
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江伟轩
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净值增长率(%)
今年以来
8.47
过去一周
-0.16
过去一月
-0.08
过去一季
1.21
过去半年
5.60
过去一年
6.67
过去三年
21.48
过去五年
50.12
成立以来
63.11
日期
净值
累计净值
2025-12-11
0.2432
0.2432
2025-12-10
0.2430
0.2430
2025-12-09
0.2423
0.2423
2025-12-08
0.2428
0.2428
2025-12-05
0.2436
0.2436
2025-12-04
0.2436
0.2436
2025-12-03
0.2436
0.2436
2025-12-02
0.2430
0.2430
2025-12-01
0.2427
0.2427
2025-11-28
0.2428
0.2428
2025-11-27
0.2427
0.2427
2025-11-26
0.2426
0.2426
2025-11-25
0.2420
0.2420
2025-11-24
0.2411
0.2411
2025-11-21
0.2405
0.2405
2025-11-20
0.2405
0.2405
2025-11-19
0.2412
0.2412
2025-11-18
0.2411
0.2411
2025-11-17
0.2420
0.2420
截止日期：2025-12-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100000美元
1.00%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.80%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.60%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
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